| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.80亿 |
41.01亿 |
32.08亿 |
13.76亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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967.78万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3657.44万 |
2.30亿 |
2.84亿 |
1.00亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.16亿
| 43.41亿
| 34.92亿
| 14.76亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.71亿
| 35.47亿
| 23.63亿
| 7.49亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.81亿
| 5.82亿
| 5.89亿
| 3.25亿
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| 支付的各项税费 |
3367.04万 |
1.18亿 |
9231.68万 |
4563.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.24亿
| 2.80亿
| 1.72亿
| 3.51亿
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| 经营活动现金流出小计 |
15.10亿 |
45.26亿 |
32.17亿 |
14.70亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 609.38万
| -1.85亿
| 2.75亿
| 572.44万
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| 收回投资收到的现金 |
5.26亿 |
13.61亿 |
3.64亿 |
2.40亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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6074.79万 |
6795.92万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
75.79万 |
316.47万 |
18.52万 |
3.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 734.39万
| 7885.21万
| 1941.03万
| 568.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
5.34亿 |
15.03亿 |
4.51亿 |
2.46亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 405.82万
| 9401.12万
| 160.10万
| 225.93万
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| 投资支付的现金 |
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5.43亿 |
11.57亿 |
3.72亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 478.11万
| 1.28万
| 1.28万
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| 投资活动现金流出小计 |
405.82万 |
6.42亿 |
11.59亿 |
3.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.30亿
| 8.61亿
| -7.07亿
| -1.29亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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2266.68万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 400.00万
| 2.24万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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2666.68万 |
2.24万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
3.97亿 |
45.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
227.48万 |
5352.81万 |
1283.40万 |
1283.40万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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31.88万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5000.00万
| 5.04亿
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| 3.13亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.50亿 |
5.58亿 |
1283.40万 |
3.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.50亿
| -5.31亿
| -1281.16万
| -3.26亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8673.47万
| 1.45亿
| -4.45亿
| -4.49亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25.16亿
| 23.71亿
| 23.71亿
| 23.71亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26.02亿
| 25.16亿
| 19.26亿
| 19.22亿
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