| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.93亿 |
23.32亿 |
15.91亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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2.40万 |
0.82万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1131.35万 |
2387.46万 |
2521.81万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.04亿
| 23.56亿
| 16.16亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.12亿
| 12.09亿
| 8.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5324.01万
| 1.70亿
| 1.40亿
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| 支付的各项税费 |
5376.98万 |
1.71亿 |
1.26亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.03亿
| 6.45亿
| 4.74亿
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| 经营活动现金流出小计 |
6.22亿 |
21.95亿 |
16.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1788.36万
| 1.61亿
| -1064.51万
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| 收回投资收到的现金 |
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200.13万 |
200.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
|
797.00元 |
797.00元 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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2647.70万 |
2496.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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2847.91万 |
2696.24万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3457.64万
| 2.01亿
| 1.47亿
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| 投资支付的现金 |
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1075.98万 |
1135.98万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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174.78万 |
24.75万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3457.64万 |
2.13亿 |
1.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3457.64万
| -1.85亿
| -1.32亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.60亿 |
6.98亿 |
4.29亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 2174.40万
| 2059.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.60亿 |
7.20亿 |
4.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.53亿 |
6.30亿 |
3.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
533.29万 |
5467.54万 |
4763.40万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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345.00万 |
345.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 7019.15万
| 875.13万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.59亿 |
7.55亿 |
4.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88.71万
| -3509.79万
| 870.97万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.91万 |
23.22万 |
42.20万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5155.38万
| -5885.77万
| -1.33亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.50亿
| 3.09亿
| 3.09亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.99亿
| 2.50亿
| 1.76亿
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