| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
53.25亿 |
31.18亿 |
15.58亿 |
71.26亿 |
42.70亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
7.48亿 |
20.84亿 |
10.38亿 |
40.74亿 |
30.34亿 |
| 拆入资金净增加额 |
-1.70亿 |
-1.70亿 |
4.30亿 |
12.70亿 |
5.00亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
-17.47亿 |
-2.39亿 |
-10.34亿 |
10.86亿 |
15.88亿 |
| 收到的税费返还 |
583.93万 |
329.95万 |
245.63万 |
509.10万 |
859.03万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54.29亿 |
30.87亿 |
25.23亿 |
27.60亿 |
6.58亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 138.19亿
| 81.86亿
| 47.66亿
| 163.21亿
| 100.58亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.56亿
| 24.13亿
| 13.62亿
| 54.73亿
| 34.33亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
2.39亿 |
1.63亿 |
8942.07万 |
3.72亿 |
2.84亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.43亿
| 4.54亿
| 2.72亿
| 9.63亿
| 6.16亿
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| 支付的各项税费 |
16.83亿 |
12.78亿 |
4.92亿 |
22.68亿 |
17.13亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.06亿
| 16.06亿
| 9.09亿
| 11.34亿
| 46.49亿
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| 经营活动现金流出小计 |
98.45亿 |
71.46亿 |
53.65亿 |
155.18亿 |
106.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39.75亿
| 10.40亿
| -6.00亿
| 8.03亿
| -6.36亿
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| 收回投资收到的现金 |
96.07亿 |
46.21亿 |
20.29亿 |
6.02亿 |
64.33亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1666.21万 |
1219.48万 |
814.82万 |
8137.78万 |
3747.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
57.66万 |
38.35万 |
23.81万 |
914.03万 |
220.92万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
96.24亿 |
46.33亿 |
20.37亿 |
6.93亿 |
64.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8111.75万
| 4052.61万
| 1888.79万
| 1.96亿
| 9122.92万
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| 投资支付的现金 |
96.46亿 |
40.40亿 |
15.40亿 |
3.48亿 |
63.38亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 683.23万
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| 投资活动现金流出小计 |
97.28亿 |
40.80亿 |
15.59亿 |
5.51亿 |
64.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.03亿
| 5.53亿
| 4.78亿
| 1.42亿
| 4349.00万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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14.80亿 |
3.43亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.83亿
| 5.52亿
| 2117.40万
| 8538.18万
| 5747.63万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.43亿 |
6.07亿 |
2117.40万 |
15.65亿 |
13.16亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.43亿 |
8.85亿 |
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36.96亿 |
25.57亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.91亿 |
1.75亿 |
362.55万 |
5.38亿 |
5.09亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.61亿 |
1.60亿 |
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1.11亿 |
1.10亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9967.32万
| 7934.21万
| 5255.05万
| 1.56亿
| 9171.65万
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| 筹资活动现金流出小计 |
19.34亿 |
11.40亿 |
5617.60万 |
43.90亿 |
31.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.91亿
| -5.33亿
| -3500.20万
| -28.25亿
| -18.42亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-22.18万 |
31.91万 |
15.46万 |
25.84万 |
61.71万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26.80亿
| 10.60亿
| -1.56亿
| -18.80亿
| -24.34亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71.78亿
| 71.78亿
| 71.83亿
| 90.58亿
| 90.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98.59亿
| 82.39亿
| 70.26亿
| 71.78亿
| 66.24亿
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