| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36.18亿 |
23.69亿 |
10.84亿 |
52.60亿 |
39.51亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
32.13万 |
29.17万 |
2.44万 |
582.90万 |
571.27万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9024.23万 |
5050.82万 |
2075.52万 |
1.43亿 |
1.36亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 37.08亿
| 24.20亿
| 11.05亿
| 54.09亿
| 40.93亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.75亿
| 19.58亿
| 9.81亿
| 42.19亿
| 32.88亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.50亿
| 3.63亿
| 1.83亿
| 7.16亿
| 5.25亿
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| 支付的各项税费 |
2.43亿 |
2.20亿 |
1.90亿 |
2.17亿 |
1.69亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.89亿
| 1.98亿
| 8449.78万
| 5.75亿
| 3.65亿
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| 经营活动现金流出小计 |
40.58亿 |
27.39亿 |
14.38亿 |
57.27亿 |
43.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.50亿
| -3.19亿
| -3.33亿
| -3.18亿
| -2.53亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5551.25万 |
4698.12万 |
3512.64万 |
5224.80万 |
4277.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
750.00万 |
750.00万 |
750.00万 |
985.48万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6301.25万 |
5448.12万 |
4262.64万 |
6210.28万 |
4277.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3721.33万
| 2657.42万
| 1441.38万
| 9974.48万
| 4812.19万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 14.52万
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| 投资活动现金流出小计 |
3721.33万 |
2657.42万 |
1441.38万 |
9974.48万 |
4826.71万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2579.92万
| 2790.69万
| 2821.26万
| -3764.20万
| -549.71万
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| 吸收投资收到的现金 |
94.50万 |
50.00万 |
30.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
94.50万 |
50.00万 |
30.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 371.98万
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| 2746.34万
| 7260.08万
| 4579.64万
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| 筹资活动现金流入小计 |
466.48万 |
50.00万 |
2776.34万 |
7260.08万 |
4579.64万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
40.00万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
40.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4031.08万
| 2239.52万
| 3671.04万
| 1.93亿
| 1.28亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
4071.08万 |
2239.52万 |
3671.04万 |
1.93亿 |
1.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3604.60万
| -2189.52万
| -894.70万
| -1.21亿
| -8197.73万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.22万 |
-0.16万 |
-0.11万 |
0.28万 |
0.58万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.60亿
| -3.13亿
| -3.13亿
| -4.76亿
| -3.41亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.56亿
| 9.56亿
| 9.56亿
| 14.32亿
| 14.32亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.96亿
| 6.43亿
| 6.43亿
| 9.56亿
| 10.91亿
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