| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
50.62亿 |
32.21亿 |
17.91亿 |
89.42亿 |
57.84亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.14亿 |
8038.74万 |
4643.76万 |
1.51亿 |
1.68亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.67亿 |
1.12亿 |
3069.59万 |
1.04亿 |
1.02亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 53.43亿
| 34.13亿
| 18.68亿
| 91.97亿
| 60.54亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.55亿
| 19.29亿
| 10.56亿
| 49.80亿
| 39.39亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.38亿
| 9.10亿
| 4.87亿
| 16.94亿
| 12.58亿
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| 支付的各项税费 |
3.62亿 |
2.48亿 |
1.39亿 |
4.03亿 |
3.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.26亿
| 5.62亿
| 3.34亿
| 11.78亿
| 8.48亿
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| 经营活动现金流出小计 |
53.80亿 |
36.49亿 |
20.16亿 |
82.55亿 |
63.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3730.44万
| -2.36亿
| -1.48亿
| 9.42亿
| -3.14亿
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| 收回投资收到的现金 |
3897.69万 |
2465.31万 |
1826.56万 |
1.52亿 |
1.53亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2700.88万 |
2700.88万 |
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2555.52万 |
1120.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
168.61万 |
24.11万 |
16.40万 |
508.04万 |
109.39万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 0.74万
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| 98.38万
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| 投资活动现金流入小计 |
6767.18万 |
5190.30万 |
1843.70万 |
1.82亿 |
1.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.02亿
| 1.51亿
| 1.07亿
| 3.22亿
| 1.50亿
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| 投资支付的现金 |
1001.60万 |
1001.60万 |
500.00万 |
2.51亿 |
1.92亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.99万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.12亿 |
1.61亿 |
1.12亿 |
5.73亿 |
3.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.44亿
| -1.09亿
| -9398.12万
| -3.91亿
| -1.76亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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334.00万 |
334.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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334.00万 |
334.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
30.98亿 |
20.68亿 |
12.58亿 |
33.61亿 |
27.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.90亿
| 31.73亿
| 14.13亿
| 12.34亿
| 20.16亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
73.88亿 |
52.40亿 |
26.70亿 |
45.98亿 |
47.68亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
26.23亿 |
15.96亿 |
11.99亿 |
32.73亿 |
23.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.81亿 |
1.26亿 |
7342.30万 |
1.69亿 |
1.43亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1121.53万 |
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904.92万 |
333.66万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.42亿
| 33.02亿
| 11.51亿
| 13.31亿
| 12.60亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
72.46亿 |
50.23亿 |
24.23亿 |
47.73亿 |
37.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.42亿
| 2.17亿
| 2.48亿
| -1.75亿
| 9.70亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-444.21万 |
-327.92万 |
-296.21万 |
-5646.20万 |
-4903.06万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4386.75万
| -1.31亿
| 233.03万
| 3.20亿
| 4.31亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.41亿
| 9.41亿
| 9.41亿
| 6.21亿
| 6.21亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.98亿
| 8.10亿
| 9.44亿
| 9.41亿
| 10.52亿
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