| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
314.47亿 |
204.09亿 |
88.90亿 |
349.66亿 |
274.26亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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402.44万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.01亿 |
2.01亿 |
7917.05万 |
2.22亿 |
1.55亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 317.48亿
| 206.10亿
| 89.70亿
| 351.88亿
| 275.85亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293.81亿
| 193.07亿
| 89.32亿
| 338.00亿
| 266.86亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.71亿
| 2.47亿
| 1.32亿
| 4.25亿
| 3.17亿
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| 支付的各项税费 |
6.87亿 |
3.91亿 |
1.59亿 |
7.36亿 |
5.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.51亿
| 1.23亿
| 4771.90万
| 1.33亿
| 9282.80万
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| 经营活动现金流出小计 |
305.90亿 |
200.68亿 |
92.70亿 |
350.94亿 |
276.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.58亿
| 5.43亿
| -3.01亿
| 9382.32万
| -1937.19万
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| 收回投资收到的现金 |
5.52亿 |
3.87亿 |
1.82亿 |
12.86亿 |
8.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
25.50万 |
25.50万 |
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30.00万 |
30.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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4.20万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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4.34万 |
51.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 24.00万
| 24.00万
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| 59.38万
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| 投资活动现金流入小计 |
5.53亿 |
3.88亿 |
1.82亿 |
12.87亿 |
8.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.67亿
| 1.17亿
| 4215.70万
| 3.08亿
| 2.15亿
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| 投资支付的现金 |
8.79亿 |
7.07亿 |
2.62亿 |
10.18亿 |
7.77亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 215.55万
| 274.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
11.45亿 |
8.24亿 |
3.04亿 |
13.28亿 |
9.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.93亿
| -4.36亿
| -1.22亿
| -4088.73万
| -1.92亿
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| 吸收投资收到的现金 |
4.50万 |
4.50万 |
2.00万 |
10.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4.50万 |
4.50万 |
2.00万 |
10.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
80.56亿 |
58.23亿 |
31.21亿 |
112.92亿 |
91.04亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.73亿
| 4.28亿
| 1.96亿
| 5.16亿
| 2.15亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
93.32亿 |
62.51亿 |
33.17亿 |
118.08亿 |
93.19亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
84.70亿 |
54.94亿 |
22.62亿 |
104.22亿 |
80.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.82亿 |
1.43亿 |
7569.93万 |
3.88亿 |
3.74亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.97亿
| 3.21亿
| 3.08亿
| 7.46亿
| 4.12亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
93.49亿 |
59.57亿 |
26.46亿 |
115.56亿 |
88.00亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1717.54万
| 2.94亿
| 6.72亿
| 2.51亿
| 5.18亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-7093.11万 |
-6638.41万 |
-3169.74万 |
-2612.66万 |
-852.74万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.78亿
| 3.34亿
| 2.17亿
| 2.78亿
| 2.99亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.43亿
| 9.43亿
| 9.43亿
| 6.65亿
| 6.65亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.20亿
| 12.77亿
| 11.60亿
| 9.43亿
| 9.63亿
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