| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
70.60亿 |
49.44亿 |
17.17亿 |
103.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
336.64万 |
295.48万 |
51.86万 |
1759.45万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.62亿 |
1.89亿 |
8843.51万 |
2.12亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 73.26亿
| 51.36亿
| 18.06亿
| 106.02亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.82亿
| 11.77亿
| 5.67亿
| 22.42亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.71亿
| 10.05亿
| 5.46亿
| 19.65亿
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| 支付的各项税费 |
7.65亿 |
5.62亿 |
2.66亿 |
11.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22.18亿
| 15.05亿
| 7.64亿
| 27.04亿
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| 经营活动现金流出小计 |
61.36亿 |
42.49亿 |
21.43亿 |
80.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.90亿
| 8.87亿
| -3.37亿
| 25.76亿
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| 收回投资收到的现金 |
49.83亿 |
16.39亿 |
5261.00万 |
16.49亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3518.28万 |
1837.52万 |
520.86万 |
3116.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
975.97万 |
933.81万 |
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119.15万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 550.33万
| 550.33万
| 550.33万
| 7777.22万
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| 投资活动现金流入小计 |
50.34亿 |
16.72亿 |
6332.20万 |
17.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.67亿
| 1.91亿
| 9637.60万
| 6.69亿
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| 投资支付的现金 |
60.63亿 |
27.12亿 |
2.57亿 |
17.83亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.03亿
| 790.21万
| 587.46万
| 14.16亿
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| 投资活动现金流出小计 |
65.33亿 |
29.11亿 |
3.59亿 |
38.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.99亿
| -12.38亿
| -2.96亿
| -21.09亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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5.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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5.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
13.92亿 |
11.88亿 |
5.58亿 |
18.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.15亿
| 18.15亿
| 13.62亿
| 3.23亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
32.07亿 |
30.02亿 |
19.20亿 |
21.40亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.40亿 |
8.89亿 |
6.00亿 |
12.63亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.27亿 |
5.17亿 |
1284.42万 |
5.63亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
30.00万 |
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16.71万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.06亿
| 14.71亿
| 6.20亿
| 15.11亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
40.74亿 |
28.77亿 |
12.33亿 |
33.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.67亿
| 1.26亿
| 6.87亿
| -11.96亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-91.73万 |
61.59万 |
14.31万 |
-126.49万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11.77亿
| -2.25亿
| 5466.04万
| -7.31亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21.97亿
| 21.97亿
| 21.97亿
| 29.28亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.21亿
| 19.72亿
| 22.52亿
| 21.97亿
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