| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.14亿 |
19.33亿 |
5.85亿 |
69.80亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.29亿 |
1.58亿 |
7636.72万 |
5.05亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.23亿 |
1.34亿 |
1.25亿 |
5.86亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.66亿
| 22.24亿
| 7.86亿
| 80.71亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.33亿
| 19.13亿
| 8.18亿
| 74.53亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.67亿
| 1.96亿
| 1.10亿
| 3.67亿
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| 支付的各项税费 |
4220.91万 |
2464.96万 |
855.02万 |
5478.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.67亿
| 9043.80万
| 5874.40万
| 1.62亿
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| 经营活动现金流出小计 |
31.09亿 |
22.23亿 |
9.95亿 |
80.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.57亿
| 86.25万
| -2.10亿
| 3472.32万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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186.52万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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200.15万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.10万
| 4.10万
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| 1.41亿
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| 投资活动现金流入小计 |
4.10万 |
4.10万 |
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1.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.98亿
| 1.58亿
| 1.08亿
| 6.56亿
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| 投资支付的现金 |
85.00万 |
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690.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 647.76万
| 582.36万
| 564.76万
| 7916.96万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.05亿 |
1.64亿 |
1.13亿 |
7.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.05亿
| -1.64亿
| -1.13亿
| -5.97亿
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| 吸收投资收到的现金 |
85.00万 |
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1014.46万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.85亿 |
3.63亿 |
1.79亿 |
9.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 8.58亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.86亿 |
3.63亿 |
1.79亿 |
17.98亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.07亿 |
3.42亿 |
1.30亿 |
7.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1561.78万 |
1328.56万 |
447.19万 |
1581.79万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.40亿
| 2.03亿
| 9456.96万
| 4.72亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.63亿 |
5.58亿 |
2.29亿 |
12.60亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.77亿
| -1.95亿
| -5036.61万
| 5.38亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
783.33万 |
606.69万 |
153.53万 |
2053.78万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.18亿
| -3.51亿
| -3.72亿
| -412.10万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.58亿
| 5.58亿
| 5.55亿
| 5.62亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.41亿
| 2.07亿
| 1.83亿
| 5.58亿
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