| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.77亿 |
1.84亿 |
8192.55万 |
3.89亿 |
2.95亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
27.84万 |
27.84万 |
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114.02万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
532.62万 |
224.39万 |
186.96万 |
1642.63万 |
490.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.82亿
| 1.87亿
| 8379.51万
| 4.06亿
| 3.00亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.09亿
| 1.33亿
| 6752.51万
| 2.94亿
| 2.20亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4670.64万
| 3316.14万
| 1973.80万
| 6351.76万
| 4989.41万
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| 支付的各项税费 |
1174.85万 |
815.83万 |
297.54万 |
1960.42万 |
1285.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3343.44万
| 2359.38万
| 1634.56万
| 4730.57万
| 3597.40万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.01亿 |
1.98亿 |
1.07亿 |
4.24亿 |
3.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1883.41万
| -1137.74万
| -2278.89万
| -1796.64万
| -1870.91万
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| 收回投资收到的现金 |
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1746.05万 |
1000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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230.71万 |
320.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.76万 |
4.76万 |
1.00万 |
120.00元 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.76万 |
4.76万 |
1.00万 |
1976.77万 |
1320.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 553.91万
| 388.27万
| 105.85万
| 1003.41万
| 702.90万
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| 投资支付的现金 |
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200.00万 |
200.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
553.91万 |
388.27万 |
105.85万 |
1203.41万 |
902.90万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -549.14万
| -383.51万
| -104.85万
| 773.36万
| 417.10万
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| 吸收投资收到的现金 |
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50.00万 |
50.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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50.00万 |
50.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97.65万
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| 787.71万
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| 筹资活动现金流入小计 |
97.65万 |
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837.71万 |
50.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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97.00万 |
97.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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1.63万 |
1.63万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.51万
| 68.92万
| 29.41万
| 205.29万
| 103.27万
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| 筹资活动现金流出小计 |
103.51万 |
68.92万 |
29.41万 |
303.92万 |
201.90万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.86万
| -68.92万
| -29.41万
| 533.79万
| -151.90万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2438.41万
| -1590.17万
| -2413.16万
| -489.50万
| -1605.71万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.43亿
| 1.43亿
| 1.43亿
| 1.48亿
| 1.48亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.19亿
| 1.27亿
| 1.19亿
| 1.43亿
| 1.32亿
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