| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
53.91亿 |
35.38亿 |
17.65亿 |
78.13亿 |
59.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1111.86万 |
568.49万 |
67.38万 |
4197.78万 |
3807.31万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.56亿 |
7931.73万 |
4119.20万 |
3.96亿 |
2.24亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 55.58亿
| 36.23亿
| 18.07亿
| 82.50亿
| 61.71亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.68亿
| 6.59亿
| 4.27亿
| 17.36亿
| 13.32亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.63亿
| 5.78亿
| 3.01亿
| 10.75亿
| 8.42亿
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| 支付的各项税费 |
6.10亿 |
4.06亿 |
1.84亿 |
7.27亿 |
5.45亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.65亿
| 2.20亿
| 1.34亿
| 6.18亿
| 4.60亿
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| 经营活动现金流出小计 |
28.06亿 |
18.62亿 |
10.46亿 |
41.56亿 |
31.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.52亿
| 17.61亿
| 7.61亿
| 40.95亿
| 29.93亿
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| 收回投资收到的现金 |
20.03亿 |
18.56亿 |
5.59亿 |
26.90亿 |
23.86亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5.32亿 |
1.16亿 |
925.36万 |
7.57亿 |
6.21亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
68.15万 |
6.47万 |
0.55万 |
1334.10万 |
1245.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
12.75亿 |
12.75亿 |
13.90亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.55亿
| 4.54亿
| 4.54亿
| 2.31亿
| 2.28亿
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| 投资活动现金流入小计 |
42.66亿 |
37.01亿 |
24.12亿 |
36.91亿 |
32.48亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.07亿
| 9.91亿
| 5.61亿
| 20.94亿
| 12.65亿
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| 投资支付的现金 |
25.10亿 |
23.45亿 |
11.79亿 |
25.19亿 |
19.18亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1306.87万
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| 195.59万
| 172.73万
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| 投资活动现金流出小计 |
40.31亿 |
33.36亿 |
17.40亿 |
46.15亿 |
31.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.35亿
| 3.65亿
| 6.72亿
| -9.24亿
| 6275.13万
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| 吸收投资收到的现金 |
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420.00万 |
420.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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420.00万 |
420.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
187.15亿 |
102.11亿 |
12.43亿 |
184.96亿 |
171.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1967.18万
| 1967.18万
| 1967.18万
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| 筹资活动现金流入小计 |
187.34亿 |
102.31亿 |
12.62亿 |
185.00亿 |
171.18亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
181.65亿 |
111.61亿 |
9.51亿 |
198.16亿 |
178.99亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
24.12亿 |
7.69亿 |
3.78亿 |
27.16亿 |
23.11亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4.85亿 |
126.53万 |
|
2.69亿 |
6959.71万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.02亿
| 1.78亿
| 8543.80万
| 3.77亿
| 1.84亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
207.79亿 |
121.09亿 |
14.15亿 |
229.09亿 |
203.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.44亿
| -18.78亿
| -1.52亿
| -44.09亿
| -32.76亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.97亿 |
-7919.53万 |
-2.77万 |
-394.12万 |
481.65万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.46亿
| 1.68亿
| 12.80亿
| -12.42亿
| -2.16亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19.55亿
| 19.55亿
| 19.55亿
| 31.97亿
| 31.97亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27.01亿
| 21.24亿
| 32.36亿
| 19.55亿
| 29.81亿
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