| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.29亿 |
14.77亿 |
6.74亿 |
30.28亿 |
21.58亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1962.87万 |
1355.42万 |
543.80万 |
2178.74万 |
1492.27万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1472.76万 |
1239.91万 |
214.34万 |
2693.53万 |
1491.60万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.64亿
| 15.03亿
| 6.81亿
| 30.77亿
| 21.88亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.36亿
| 11.12亿
| 5.81亿
| 23.00亿
| 17.06亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.45亿
| 1.67亿
| 8980.02万
| 3.18亿
| 2.31亿
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| 支付的各项税费 |
7627.89万 |
5538.46万 |
1884.71万 |
1.01亿 |
7940.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.06亿
| 6497.58万
| 2845.13万
| 1.50亿
| 1.02亿
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| 经营活动现金流出小计 |
20.64亿 |
13.99亿 |
7.18亿 |
28.70亿 |
21.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.99亿
| 1.04亿
| -3684.00万
| 2.07亿
| 7014.14万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
403.90万 |
403.90万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
628.09万 |
412.07万 |
398.71万 |
115.58万 |
108.75万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1031.98万 |
815.96万 |
398.71万 |
115.58万 |
108.75万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3652.64万
| 2298.48万
| 1391.38万
| 3680.13万
| 2199.52万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3652.64万 |
2298.48万 |
1391.38万 |
3680.13万 |
2199.52万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2620.66万
| -1482.51万
| -992.67万
| -3564.55万
| -2090.77万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.13亿 |
5567.96万 |
3246.66万 |
2.32亿 |
1.79亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240.01万
| 172.93万
| 90.88万
| 303.97万
| 222.03万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.15亿 |
5740.89万 |
3337.54万 |
2.35亿 |
1.81亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.71亿 |
1.16亿 |
4382.96万 |
3.20亿 |
2.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5891.22万 |
521.92万 |
133.67万 |
4000.46万 |
3467.62万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
621.51万 |
407.71万 |
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845.74万 |
159.04万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214.05万
| 175.53万
| 68.01万
| 314.02万
| 219.32万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.32亿 |
1.23亿 |
4584.63万 |
3.63亿 |
2.50亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.17亿
| -6533.91万
| -1247.09万
| -1.29亿
| -6928.74万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
83.32万 |
104.56万 |
33.87万 |
114.81万 |
70.60万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5717.40万
| 2486.04万
| -5889.89万
| 4349.96万
| -1934.77万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.86亿
| 3.86亿
| 3.86亿
| 3.42亿
| 3.42亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.43亿
| 4.10亿
| 3.27亿
| 3.86亿
| 3.23亿
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