| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.42亿 |
1.45亿 |
4096.61万 |
4.19亿 |
3.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
17.04万 |
5.31万 |
0.15万 |
271.43万 |
655.09万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1818.99万 |
1379.75万 |
937.64万 |
5868.69万 |
3240.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.61亿
| 1.59亿
| 5034.41万
| 4.81亿
| 3.67亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.10亿
| 1.05亿
| 5368.08万
| 2.25亿
| 2.05亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7781.22万
| 5242.76万
| 3047.31万
| 1.43亿
| 6693.29万
|
| 支付的各项税费 |
3218.07万 |
2486.65万 |
1208.85万 |
4703.34万 |
4057.88万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2899.75万
| 1709.38万
| 1743.33万
| 5291.57万
| 4450.10万
|
| 经营活动现金流出小计 |
3.49亿 |
2.00亿 |
1.14亿 |
4.68亿 |
3.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8818.86万
| -4086.44万
| -6333.16万
| 1294.19万
| 977.47万
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
120.00万 |
120.00万 |
60.00万 |
150.00万 |
150.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
313.63万 |
300.63万 |
300.18万 |
11.42万 |
1.42万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.32亿
| 1.32亿
| 2198.00万
| 7865.54万
| 6631.88万
|
| 投资活动现金流入小计 |
1.36亿 |
1.36亿 |
2558.18万 |
8026.96万 |
6783.30万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.16万
| 13.57万
| 6.79万
| 49.65万
| 15.22万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 5200.32万
|
| 投资活动现金流出小计 |
71.16万 |
13.57万 |
6.79万 |
49.65万 |
5215.54万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.35亿
| 1.36亿
| 2551.39万
| 7977.31万
| 1567.76万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 228.89万
| 206.75万
| 5.31万
| 260.55万
| 254.29万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
228.89万 |
206.75万 |
5.31万 |
260.55万 |
254.29万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1591.98万 |
1587.88万 |
|
1045.56万 |
1343.16万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4.10万 |
|
|
3.69万 |
1.29万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225.76万
| 208.03万
| 5.61万
| 260.97万
| 286.88万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1817.74万 |
1795.91万 |
5.61万 |
1306.54万 |
1630.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1588.86万
| -1589.16万
| -0.30万
| -1045.98万
| -1375.76万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3132.75万
| 7909.46万
| -3782.08万
| 8225.51万
| 1169.46万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.22亿
| 1.22亿
| 1.22亿
| 3976.51万
| 3976.51万
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.53亿
| 2.01亿
| 8419.95万
| 1.22亿
| 5145.97万
|
