| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
249.61亿 |
177.83亿 |
85.92亿 |
461.84亿 |
349.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.08亿 |
0.76万 |
0.64万 |
988.07万 |
3590.68万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.39亿 |
1.01亿 |
5.55亿 |
2.76亿 |
2.31亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 252.08亿
| 178.84亿
| 91.47亿
| 464.70亿
| 352.19亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251.58亿
| 168.87亿
| 87.16亿
| 410.96亿
| 320.65亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.87亿
| 8.09亿
| 4.23亿
| 17.83亿
| 13.79亿
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| 支付的各项税费 |
2.47亿 |
1.78亿 |
1.01亿 |
5.09亿 |
3.57亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.15亿
| 1.91亿
| 2.03亿
| 5.45亿
| 4.36亿
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| 经营活动现金流出小计 |
270.07亿 |
180.64亿 |
94.44亿 |
439.33亿 |
342.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18.00亿
| -1.80亿
| -2.97亿
| 25.37亿
| 9.82亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
432.77万 |
432.77万 |
41.91万 |
505.99万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
220.30万 |
220.30万 |
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1591.96万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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-1219.84万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1008.72万
| 810.35万
| 96.24万
| 2121.93万
| 1414.90万
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| 投资活动现金流入小计 |
1661.79万 |
1463.42万 |
138.16万 |
4219.87万 |
195.06万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.06亿
| 3.56亿
| 1.96亿
| 12.85亿
| 4.33亿
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| 投资支付的现金 |
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5789.90万 |
3000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 792.26万
| 560.36万
| 321.55万
| 2502.53万
| 997.06万
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| 投资活动现金流出小计 |
6.14亿 |
3.62亿 |
1.99亿 |
13.68亿 |
4.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.97亿
| -3.47亿
| -1.98亿
| -13.25亿
| -4.71亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3.20亿 |
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9.00亿 |
1600.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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9.00亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
66.81亿 |
37.76亿 |
21.73亿 |
63.87亿 |
51.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.28亿
| 17.95亿
| 3.81亿
| 17.04亿
| 18.68亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
95.29亿 |
55.71亿 |
25.54亿 |
89.91亿 |
70.39亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
58.09亿 |
21.40亿 |
14.04亿 |
68.85亿 |
54.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.86亿 |
3.90亿 |
1.68亿 |
6.64亿 |
5.01亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.70亿
| 27.83亿
| 6.80亿
| 20.22亿
| 10.56亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
80.65亿 |
53.12亿 |
22.51亿 |
95.71亿 |
70.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.64亿
| 2.59亿
| 3.03亿
| -5.80亿
| 352.60万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
10.96万 |
0.80万 |
-24.18万 |
322.70万 |
334.19万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9.33亿
| -2.69亿
| -1.92亿
| 6.35亿
| 5.18亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.40亿
| 14.40亿
| 14.40亿
| 8.06亿
| 8.06亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.08亿
| 11.72亿
| 12.49亿
| 14.40亿
| 13.24亿
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