| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45.55亿 |
30.97亿 |
14.53亿 |
63.96亿 |
49.19亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2271.48万 |
1696.75万 |
1023.93万 |
3843.28万 |
2986.24万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.10亿 |
2.02亿 |
1.10亿 |
1.93亿 |
2.01亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 48.88亿
| 33.16亿
| 15.73亿
| 66.27亿
| 51.50亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.01亿
| 9.52亿
| 3.93亿
| 17.75亿
| 13.64亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.82亿
| 6.93亿
| 3.79亿
| 12.90亿
| 9.35亿
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| 支付的各项税费 |
4.43亿 |
3.43亿 |
1.65亿 |
7.61亿 |
6.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.03亿
| 10.23亿
| 4.75亿
| 19.03亿
| 15.49亿
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| 经营活动现金流出小计 |
44.29亿 |
30.11亿 |
14.12亿 |
57.29亿 |
44.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.58亿
| 3.05亿
| 1.61亿
| 8.99亿
| 6.58亿
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| 收回投资收到的现金 |
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6.26亿 |
2595.60万 |
2.90亿 |
2.91亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3374.36万 |
3242.00万 |
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2209.28万 |
2195.09万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1932.91万 |
734.19万 |
602.77万 |
9634.36万 |
7896.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 878.74万
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| 投资活动现金流入小计 |
5307.27万 |
6.66亿 |
3198.37万 |
4.18亿 |
3.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.51亿
| 1.03亿
| 6438.44万
| 2.09亿
| 1.41亿
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| 投资支付的现金 |
1.75亿 |
7.01亿 |
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4.45亿 |
4.45亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 5241.20万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.26亿 |
8.03亿 |
6438.44万 |
7.07亿 |
5.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.73亿
| -1.37亿
| -3240.07万
| -2.89亿
| -1.94亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7.36亿 |
6.58亿 |
3.99亿 |
17.55亿 |
11.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.36亿 |
6.58亿 |
3.99亿 |
17.55亿 |
11.25亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.32亿 |
12.73亿 |
5.64亿 |
17.10亿 |
13.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.85亿 |
5.24亿 |
857.39万 |
4.62亿 |
4.54亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6335.00万 |
875.00万 |
|
4183.91万 |
4183.91万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.55亿
| 2.68亿
| 1.20亿
| 3.02亿
| 1.11亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
26.73亿 |
20.66亿 |
6.92亿 |
24.74亿 |
18.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.36亿
| -14.08亿
| -2.93亿
| -7.19亿
| -7.59亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-132.54万 |
49.15万 |
2.86万 |
298.58万 |
199.89万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17.52亿
| -12.39亿
| -1.64亿
| -1.07亿
| -2.93亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23.26亿
| 23.26亿
| 23.26亿
| 24.33亿
| 24.33亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.74亿
| 10.87亿
| 21.62亿
| 23.26亿
| 21.40亿
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