| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
162.53亿 |
100.85亿 |
45.77亿 |
183.62亿 |
131.87亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4432.14万 |
2839.62万 |
952.01万 |
3891.88万 |
3231.61万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6051.56万 |
4067.94万 |
2472.29万 |
5939.77万 |
4537.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 163.58亿
| 101.54亿
| 46.11亿
| 184.60亿
| 132.64亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162.50亿
| 107.47亿
| 48.32亿
| 171.36亿
| 120.69亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.52亿
| 2.43亿
| 1.55亿
| 4.44亿
| 3.44亿
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| 支付的各项税费 |
2.64亿 |
1.57亿 |
7216.18万 |
2.90亿 |
2.38亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.84亿
| 9528.62万
| 6054.96万
| 1.51亿
| 1.65亿
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| 经营活动现金流出小计 |
170.50亿 |
112.42亿 |
51.20亿 |
180.21亿 |
128.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.92亿
| -10.88亿
| -5.09亿
| 4.39亿
| 4.47亿
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| 收回投资收到的现金 |
5.37亿 |
4.03亿 |
3.12亿 |
18.75亿 |
10.80亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
420.54万 |
339.72万 |
130.84万 |
1186.97万 |
472.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
457.78万 |
455.07万 |
367.85万 |
208.30万 |
839.01万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1404.15万
| 1161.80万
| 632.67万
| 1944.42万
| 2147.89万
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| 投资活动现金流入小计 |
5.59亿 |
4.23亿 |
3.23亿 |
19.09亿 |
11.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.29亿
| 6122.67万
| 4013.28万
| 3.30亿
| 2.25亿
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| 投资支付的现金 |
6.24亿 |
3.93亿 |
3.94亿 |
17.75亿 |
10.85亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7.53亿 |
4.54亿 |
4.34亿 |
21.05亿 |
13.10亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.94亿
| -3141.51万
| -1.10亿
| -1.96亿
| -1.95亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
29.58亿 |
22.34亿 |
9.62亿 |
33.17亿 |
26.90亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.28亿
| 8.44亿
| 4.67亿
| 6.05亿
| 5.99亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
39.85亿 |
30.79亿 |
14.29亿 |
39.22亿 |
32.89亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18.70亿 |
11.62亿 |
5.33亿 |
29.84亿 |
21.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.62亿 |
3.37亿 |
3708.50万 |
3.77亿 |
3.40亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1028.34万 |
497.45万 |
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709.94万 |
709.94万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.34亿
| 4.04亿
| 1.57亿
| 10.31亿
| 10.27亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
29.66亿 |
19.03亿 |
7.26亿 |
43.91亿 |
35.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.19亿
| 11.76亿
| 7.03亿
| -4.69亿
| -2.71亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-586.27万 |
-176.56万 |
-252.75万 |
2284.34万 |
2168.90万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.28亿
| 5476.69万
| 8127.22万
| -2.04亿
| 274.55万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.36亿
| 10.36亿
| 10.36亿
| 12.40亿
| 12.40亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.64亿
| 10.91亿
| 11.18亿
| 10.36亿
| 12.43亿
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