| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
77.21亿 |
53.99亿 |
28.84亿 |
122.32亿 |
89.05亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
666.01万 |
9.74万 |
9.74万 |
4030.26万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.04亿 |
6507.26万 |
3310.85万 |
2.10亿 |
1.14亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 78.32亿
| 54.64亿
| 29.17亿
| 124.82亿
| 90.19亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.48亿
| 31.13亿
| 17.54亿
| 76.22亿
| 61.26亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.04亿
| 17.06亿
| 8.61亿
| 42.09亿
| 26.90亿
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| 支付的各项税费 |
6.07亿 |
4.02亿 |
1.93亿 |
8.80亿 |
6.86亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.00亿
| 2.70亿
| 5668.77万
| 6.57亿
| 6.68亿
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| 经营活动现金流出小计 |
81.59亿 |
54.91亿 |
28.64亿 |
133.67亿 |
101.70亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.27亿
| -2764.28万
| 5281.38万
| -8.85亿
| -11.51亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.42亿 |
1.43亿 |
2.11亿 |
3102.39万 |
3851.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
11.14亿 |
11.60亿 |
10.95亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12.56亿 |
13.03亿 |
13.06亿 |
3102.39万 |
3851.10万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.61亿
| 1.15亿
| 6876.41万
| 7.57亿
| 6.54亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.61亿 |
1.15亿 |
6876.41万 |
7.57亿 |
6.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10.96亿
| 11.88亿
| 12.38亿
| -7.26亿
| -6.16亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.35亿 |
2.24亿 |
8701.39万 |
8.37亿 |
7.21亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.26亿
| 16.97亿
| 10.36亿
| 41.14亿
| 14.97亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
29.61亿 |
19.21亿 |
11.23亿 |
49.52亿 |
22.18亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27.88亿 |
11.82亿 |
10.62亿 |
29.30亿 |
5.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.53亿 |
9538.10万 |
5718.36万 |
2.10亿 |
1.31亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.48亿
| 15.61亿
| 14.48亿
| 3.71亿
| 2.57亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
32.89亿 |
28.38亿 |
25.67亿 |
35.11亿 |
9.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.28亿
| -9.17亿
| -14.44亿
| 14.41亿
| 12.91亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2297.78万 |
-1933.81万 |
-599.59万 |
1726.80万 |
2061.39万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.18亿
| 2.24亿
| -1.59亿
| -1.53亿
| -4.54亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.60亿
| 9.60亿
| 9.60亿
| 11.13亿
| 11.13亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.78亿
| 11.84亿
| 8.01亿
| 9.60亿
| 6.58亿
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