| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
134.49亿 |
85.63亿 |
34.50亿 |
230.47亿 |
133.01亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.06亿 |
7576.61万 |
3272.78万 |
1.25亿 |
9606.51万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9.59亿 |
6.89亿 |
5.17亿 |
14.80亿 |
9.93亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 145.14亿
| 93.28亿
| 40.01亿
| 246.52亿
| 143.90亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.90亿
| 54.32亿
| 26.99亿
| 79.65亿
| 54.54亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48.34亿
| 34.95亿
| 22.79亿
| 57.20亿
| 41.40亿
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| 支付的各项税费 |
15.52亿 |
11.23亿 |
5.34亿 |
23.79亿 |
17.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.62亿
| 12.92亿
| 7.65亿
| 28.18亿
| 13.70亿
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| 经营活动现金流出小计 |
161.38亿 |
113.42亿 |
62.78亿 |
188.83亿 |
126.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16.24亿
| -20.14亿
| -22.78亿
| 57.70亿
| 17.18亿
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| 收回投资收到的现金 |
9.00亿 |
8.20亿 |
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2.71亿 |
30.18万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.25亿 |
1.17亿 |
0.58万 |
3748.31万 |
3482.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
350.17万 |
327.00万 |
233.53万 |
2772.56万 |
1210.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10.29亿 |
9.40亿 |
234.11万 |
3.36亿 |
4723.52万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.43亿
| 1.92亿
| 1.17亿
| 5.26亿
| 2.99亿
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| 投资支付的现金 |
28.47亿 |
28.04亿 |
3.00亿 |
16.55亿 |
14.24亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
32.90亿 |
29.96亿 |
4.17亿 |
21.81亿 |
17.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.61亿
| -20.56亿
| -4.15亿
| -18.45亿
| -16.76亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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22.78亿 |
22.07亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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22.78亿 |
22.07亿 |
| 取得借款收到的现金 |
2800.00万 |
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10.26亿 |
2.51亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2800.00万 |
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33.04亿 |
24.57亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.98亿 |
1.02亿 |
654.50万 |
2.51亿 |
1.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
16.99亿 |
16.88亿 |
1.63亿 |
14.94亿 |
13.97亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5.21亿 |
5.16亿 |
1.58亿 |
6.54亿 |
5.68亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1751.76万
| 1463.70万
| 313.05万
| 1.87亿
| 2967.81万
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| 筹资活动现金流出小计 |
20.15亿 |
18.04亿 |
1.73亿 |
19.32亿 |
16.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.87亿
| -18.04亿
| -1.73亿
| 13.72亿
| 8.32亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-70.76万 |
39.86万 |
-22.74万 |
440.77万 |
556.53万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58.72亿
| -58.74亿
| -28.65亿
| 53.01亿
| 8.80亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 166.80亿
| 166.80亿
| 166.80亿
| 113.78亿
| 113.78亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108.08亿
| 108.06亿
| 138.14亿
| 166.80亿
| 122.58亿
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