| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
250.73亿 |
1715.50亿 |
1134.77亿 |
378.19亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1815.02万 |
4763.98万 |
3339.71万 |
910.91万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.61亿 |
15.04亿 |
11.29亿 |
4.44亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 254.52亿
| 1731.01亿
| 1146.39亿
| 382.72亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200.15亿
| 1329.31亿
| 896.51亿
| 293.79亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.31亿
| 90.05亿
| 67.96亿
| 33.25亿
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| 支付的各项税费 |
18.04亿 |
71.69亿 |
68.32亿 |
22.63亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.42亿
| 38.90亿
| 16.59亿
| 2.09亿
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| 经营活动现金流出小计 |
252.92亿 |
1529.96亿 |
1049.38亿 |
351.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.60亿
| 201.06亿
| 97.01亿
| 30.94亿
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| 收回投资收到的现金 |
54.33亿 |
298.93亿 |
298.74亿 |
107.98亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
258.85万 |
5.39亿 |
5.48亿 |
955.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
218.85万 |
2.33亿 |
2.35亿 |
2524.98万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.76亿
| 13.69亿
| 11.61亿
| 3.86亿
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| 投资活动现金流入小计 |
57.14亿 |
320.35亿 |
318.19亿 |
112.18亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.74亿
| 141.67亿
| 95.12亿
| 32.74亿
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| 投资支付的现金 |
33.56亿 |
358.60亿 |
325.45亿 |
85.93亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2.29亿 |
12.73亿 |
5.65亿 |
3.99亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 217.50万
| 4115.93万
| 1000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
65.61亿 |
513.42亿 |
426.32亿 |
122.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.47亿
| -193.07亿
| -108.14亿
| -10.48亿
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| 吸收投资收到的现金 |
6430.00万 |
6.77亿 |
1.33亿 |
5360.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
6430.00万 |
6.77亿 |
1.33亿 |
5360.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
31.95亿 |
156.82亿 |
142.10亿 |
25.12亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1.95亿
| 1.95亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
32.59亿 |
165.53亿 |
145.38亿 |
25.66亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
22.95亿 |
121.24亿 |
80.44亿 |
22.77亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.22亿 |
92.30亿 |
86.34亿 |
1.73亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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3.59亿 |
1.56亿 |
4517.90万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.61亿
| 5.64亿
| 1.49亿
| 3546.14万
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| 筹资活动现金流出小计 |
26.79亿 |
219.90亿 |
168.28亿 |
24.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.80亿
| -54.36亿
| -22.90亿
| 8022.39万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
343.30万 |
3064.19万 |
6630.52万 |
-2166.11万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.04亿
| -46.07亿
| -33.36亿
| 21.05亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 115.72亿
| 161.58亿
| 161.58亿
| 161.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114.68亿
| 115.51亿
| 128.23亿
| 182.64亿
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