| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28.16亿 |
19.31亿 |
13.50亿 |
33.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1015.42万 |
624.78万 |
301.83万 |
1828.02万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3060.03万 |
2788.47万 |
2154.24万 |
9078.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | 28.56亿
| 19.65亿
| 13.74亿
| 34.42亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.47亿
| 7.88亿
| 7.00亿
| 14.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.84亿
| 3.21亿
| 1.44亿
| 6.29亿
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| 支付的各项税费 |
2.77亿 |
2.26亿 |
9123.94万 |
3.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.97亿
| 9719.38万
| 9616.26万
| 3.52亿
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| 经营活动现金流出小计 |
24.05亿 |
14.33亿 |
10.31亿 |
27.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.52亿
| 5.33亿
| 3.43亿
| 7.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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508.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
462.28万 |
257.85万 |
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285.73万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 211.32万
| 99.21万
| 26.74万
| 8167.69万
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| 投资活动现金流入小计 |
673.60万 |
357.06万 |
26.74万 |
8961.43万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.89亿
| 1.46亿
| 1.29亿
| 4.11亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
6303.56万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 209.54万
| 94.11万
| 27.42万
| 2129.68万
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| 投资活动现金流出小计 |
3.54亿 |
1.47亿 |
1.29亿 |
4.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.48亿
| -1.44亿
| -1.29亿
| -3.42亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
14.11亿 |
10.41亿 |
8.40亿 |
22.62亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.10亿
| 2.62亿
| 3700.92万
| 17.99亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
18.21亿 |
13.03亿 |
8.77亿 |
40.61亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14.84亿 |
11.13亿 |
7.58亿 |
19.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.38亿 |
2.12亿 |
3936.51万 |
1.31亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2817.74万
| 1.87亿
| 1.09亿
| 20.29亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.51亿 |
15.12亿 |
9.06亿 |
40.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7031.63万
| -2.09亿
| -2945.40万
| -2834.78万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.36亿 |
-2640.31万 |
-3630.73万 |
-46.18万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.10亿
| 1.54亿
| 1.48亿
| 3.33亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.71亿
| 11.71亿
| 11.71亿
| 8.37亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.81亿
| 13.24亿
| 13.19亿
| 11.71亿
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