| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
54.62亿 |
36.57亿 |
15.20亿 |
99.67亿 |
55.39亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1.67亿 |
1.31亿 |
8224.88万 |
2.82亿 |
2.19亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.60亿 |
2.47亿 |
1.42亿 |
3.73亿 |
3.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 59.89亿
| 40.35亿
| 17.44亿
| 106.21亿
| 60.61亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.95亿
| 5.94亿
| 2.38亿
| 18.42亿
| 9.95亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.16亿
| 36.53亿
| 21.41亿
| 64.86亿
| 51.22亿
|
| 支付的各项税费 |
5.33亿 |
4.22亿 |
2.95亿 |
7.86亿 |
5.66亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.90亿
| 8.87亿
| 3.67亿
| 15.98亿
| 12.61亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
80.35亿 |
55.56亿 |
30.41亿 |
107.12亿 |
79.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20.46亿
| -15.21亿
| -12.97亿
| -9050.15万
| -18.82亿
|
| 收回投资收到的现金 |
44.31亿 |
22.53亿 |
13.53亿 |
74.96亿 |
55.21亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3392.64万 |
1235.83万 |
833.59万 |
7275.77万 |
817.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
110.91万 |
64.24万 |
27.80万 |
883.89万 |
617.23万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1013.94万
| 471.14万
| 116.33万
| 1.18亿
| 5508.55万
|
| 投资活动现金流入小计 |
44.76亿 |
22.70亿 |
13.63亿 |
76.95亿 |
55.91亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.27亿
| 9.49亿
| 5.87亿
| 17.97亿
| 12.00亿
|
| 投资支付的现金 |
53.75亿 |
32.33亿 |
16.14亿 |
62.77亿 |
52.37亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1851.59万 |
1851.59万 |
262.06万 |
1.64亿 |
1.20亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
67.21亿 |
42.01亿 |
22.03亿 |
82.38亿 |
65.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.44亿
| -19.30亿
| -8.41亿
| -5.42亿
| -9.67亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
955.91万 |
4.90万 |
|
16.92亿 |
16.73亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
955.91万 |
4.90万 |
|
11.31亿 |
11.12亿 |
| 取得借款收到的现金 |
44.54亿 |
35.69亿 |
21.60亿 |
54.95亿 |
54.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 3450.00万
| 950.00万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
44.63亿 |
35.69亿 |
21.60亿 |
72.22亿 |
70.98亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
38.54亿 |
34.70亿 |
18.22亿 |
36.66亿 |
33.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.24亿 |
1.71亿 |
4350.06万 |
4.11亿 |
3.75亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
8457.08万 |
8457.08万 |
|
4796.62万 |
4903.74万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.35亿
| 1.86亿
| 1.21亿
| 10.56亿
| 9.88亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
43.13亿 |
38.27亿 |
19.87亿 |
51.33亿 |
47.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.50亿
| -2.58亿
| 1.73亿
| 20.89亿
| 23.43亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
57.52万 |
-39.76万 |
-0.35万 |
290.28万 |
111.30万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41.40亿
| -37.10亿
| -19.65亿
| 14.59亿
| -5.05亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67.53亿
| 67.53亿
| 67.53亿
| 52.94亿
| 52.94亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26.13亿
| 30.43亿
| 47.88亿
| 67.53亿
| 47.89亿
|
