| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.86亿 |
1.78亿 |
7603.06万 |
3.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
14.42万 |
14.42万 |
2.94万 |
0.41万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.91亿 |
1.65亿 |
1.56亿 |
505.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.77亿
| 3.43亿
| 2.32亿
| 3.78亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.70亿
| 1.17亿
| 5988.88万
| 3.13亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4526.20万
| 3468.48万
| 2243.39万
| 3288.92万
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| 支付的各项税费 |
3608.06万 |
1685.64万 |
1109.88万 |
120.55万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.22亿
| 1.03亿
| 6929.24万
| 4415.18万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.73亿 |
2.72亿 |
1.63亿 |
3.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.04亿
| 7156.47万
| 6939.70万
| -1261.15万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7842.87万 |
26.17万 |
700.00元 |
35.47万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7842.87万 |
26.17万 |
700.00元 |
35.47万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4235.68万
| 1365.76万
| 732.10万
| 3462.66万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1133.40万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5369.08万 |
1365.76万 |
732.10万 |
3462.66万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2473.79万
| -1339.59万
| -732.03万
| -3427.19万
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| 吸收投资收到的现金 |
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10.82亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.67亿
| 6.67亿
| 6.22亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.67亿 |
6.67亿 |
6.22亿 |
10.82亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.87亿 |
6.82亿 |
6.32亿 |
1500.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6588.92万
| 404.24万
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| 10.92亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.53亿 |
6.86亿 |
6.32亿 |
11.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8588.92万
| -1904.24万
| -1000.00万
| -2434.10万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4298.07万
| 3912.63万
| 5207.66万
| -7122.43万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7776.70万
| 7776.70万
| 7776.70万
| 1.49亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.21亿
| 1.17亿
| 1.30亿
| 7776.70万
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