| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33.67亿 |
22.30亿 |
13.31亿 |
49.69亿 |
38.82亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
956.08万 |
917.83万 |
216.29万 |
1999.19万 |
5276.32万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.27亿 |
5243.62万 |
8237.29万 |
1.63亿 |
1.13亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.04亿
| 22.92亿
| 14.16亿
| 51.53亿
| 40.48亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.56亿
| 16.69亿
| 11.07亿
| 41.59亿
| 32.28亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.37亿
| 1.66亿
| 1.02亿
| 3.21亿
| 2.70亿
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| 支付的各项税费 |
1.34亿 |
1.00亿 |
8468.66万 |
2.08亿 |
1.93亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.36亿
| 2.33亿
| 9045.93万
| 6.58亿
| 1.98亿
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| 经营活动现金流出小计 |
33.64亿 |
21.68亿 |
13.84亿 |
53.46亿 |
38.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.40亿
| 1.24亿
| 3190.73万
| -1.93亿
| 1.58亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.70亿 |
259.55万 |
25.09万 |
1.84亿 |
1.66亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1337.01万 |
1040.96万 |
202.05万 |
2511.92万 |
2413.09万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
49.13万 |
48.22万 |
3.40万 |
2230.63万 |
1602.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1.19亿 |
1.20亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1603.02万
| 569.27万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.84亿 |
1348.72万 |
230.54万 |
3.66亿 |
3.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8255.21万
| 5937.93万
| 2838.26万
| 1.31亿
| 1.19亿
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| 投资支付的现金 |
3087.69万 |
2877.69万 |
2953.66万 |
6755.71万 |
3852.61万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2985.29万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 6209.81万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.13亿 |
8815.63万 |
5791.93万 |
2.60亿 |
1.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7024.28万
| -7466.90万
| -5561.38万
| 1.06亿
| 1.43亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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4.32亿 |
4.24亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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4.32亿 |
4.24亿 |
| 取得借款收到的现金 |
19.99亿 |
14.99亿 |
7.16亿 |
33.10亿 |
26.53亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.84亿
| 4.07亿
| 1.26亿
| 11.38亿
| 3.63亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
24.83亿 |
19.06亿 |
8.42亿 |
48.80亿 |
34.40亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
22.28亿 |
17.17亿 |
9.47亿 |
38.48亿 |
32.87亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.65亿 |
9970.86万 |
5430.56万 |
2.70亿 |
2.02亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1004.36万 |
583.82万 |
82.22万 |
2680.05万 |
49.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.72亿
| 2.84亿
| 1.02亿
| 7.70亿
| 2.61亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
26.66亿 |
21.01亿 |
11.03亿 |
48.89亿 |
37.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.83亿
| -1.95亿
| -2.61亿
| -884.07万
| -3.11亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.82万 |
21.88万 |
37.68万 |
21.17万 |
30.32万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2698.04万
| -1.46亿
| -2.85亿
| -9588.02万
| -950.95万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.33亿
| 10.33亿
| 10.33亿
| 11.29亿
| 11.29亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.60亿
| 8.87亿
| 7.49亿
| 10.33亿
| 11.20亿
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