| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14.76亿 |
9.58亿 |
4.51亿 |
18.48亿 |
13.29亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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52.00元 |
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0.57万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4054.70万 |
1679.26万 |
1854.79万 |
6087.14万 |
7184.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.16亿
| 9.75亿
| 4.69亿
| 19.08亿
| 14.01亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.43亿
| 7.51亿
| 3.70亿
| 13.82亿
| 10.52亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.45亿
| 1.71亿
| 9629.76万
| 3.16亿
| 2.32亿
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| 支付的各项税费 |
8415.35万 |
6592.66万 |
2124.42万 |
7827.95万 |
5749.55万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7171.65万
| 4731.46万
| 3455.19万
| 1.29亿
| 4627.93万
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| 经营活动现金流出小计 |
15.44亿 |
10.35亿 |
5.22亿 |
19.04亿 |
13.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2753.67万
| -5993.83万
| -5235.39万
| 400.51万
| 1271.01万
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| 收回投资收到的现金 |
1335.83万 |
|
299.57万 |
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3.48万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1764.84万 |
857.67万 |
5277.00万 |
2778.74万 |
1941.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.46亿 |
1.46亿 |
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2331.73万 |
2454.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.10亿
| 1.38亿
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| 3004.94万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.87亿 |
2.92亿 |
5576.57万 |
8115.41万 |
4398.71万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3369.83万
| 2192.19万
| 1215.32万
| 8657.04万
| 6069.87万
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| 投资支付的现金 |
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1.16万 |
1.16万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8800.00万
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| 1.08亿
| 1.10亿
| 2.73亿
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| 投资活动现金流出小计 |
1.22亿 |
2192.19万 |
1.20亿 |
1.97亿 |
3.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.65亿
| 2.71亿
| -6458.35万
| -1.16亿
| -2.90亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3440.00万 |
1500.00万 |
1500.00万 |
2.75亿 |
2.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 110.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3440.00万 |
1500.00万 |
1500.00万 |
2.76亿 |
2.65亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.38亿 |
2.08亿 |
1304.02万 |
3.69亿 |
3.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6303.01万 |
6151.28万 |
217.87万 |
893.55万 |
633.54万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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20.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.01亿 |
2.69亿 |
1521.89万 |
3.78亿 |
3.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.67亿
| -2.54亿
| -21.89万
| -1.02亿
| -9655.66万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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275.27万 |
0.39万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.29亿
| -4338.46万
| -1.17亿
| -2.11亿
| -3.74亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.22亿
| 3.22亿
| 3.22亿
| 5.33亿
| 5.33亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.93亿
| 2.79亿
| 2.05亿
| 3.22亿
| 1.60亿
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