| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.17亿 |
2.07亿 |
9480.22万 |
4.78亿 |
3.98亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
36.09万 |
36.09万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
762.80万 |
766.81万 |
407.67万 |
1371.20万 |
1049.17万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.25亿
| 2.16亿
| 9887.89万
| 4.92亿
| 4.08亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7272.36万
| 4339.24万
| 1890.45万
| 8736.95万
| 7407.71万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.07亿
| 5372.18万
| 3076.05万
| 9836.15万
| 7854.99万
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| 支付的各项税费 |
2970.75万 |
1690.77万 |
670.49万 |
3676.57万 |
2348.44万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 424.70万
| 1591.46万
| 388.99万
| 6369.31万
| 3470.07万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.14亿 |
1.30亿 |
6026.00万 |
2.86亿 |
2.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.11亿
| 8556.45万
| 3861.89万
| 2.05亿
| 1.97亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
448.43万 |
367.57万 |
276.40万 |
400.63万 |
132.52万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
328.23万 |
328.23万 |
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77.96万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 95.00万
| 95.00万
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| 71.25万
| 71.25万
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| 投资活动现金流入小计 |
871.65万 |
790.79万 |
276.40万 |
549.83万 |
203.77万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8054.85万
| 4508.50万
| 1557.24万
| 5883.79万
| 3097.43万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 50.00万
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| 500.00万
| 571.79万
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| 投资活动现金流出小计 |
8104.85万 |
4508.50万 |
1557.24万 |
6383.79万 |
3669.22万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7233.19万
| -3717.71万
| -1280.84万
| -5833.95万
| -3465.45万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8887.98万 |
3438.31万 |
2218.54万 |
1.20亿 |
9546.85万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8887.98万 |
3438.31万 |
2218.54万 |
1.20亿 |
9546.85万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.22亿 |
6516.61万 |
584.83万 |
1.52亿 |
1.23亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4056.82万 |
2799.53万 |
590.84万 |
3361.22万 |
2835.93万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1595.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1105.52万
| 490.85万
| 155.85万
| 1723.00万
| 1081.21万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.74亿 |
9806.99万 |
1331.53万 |
2.03亿 |
1.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8512.17万
| -6368.67万
| 887.02万
| -8317.08万
| -6672.60万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5356.14万
| -1529.93万
| 3468.07万
| 6381.44万
| 9592.67万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.06亿
| 1.06亿
| 1.06亿
| 4180.73万
| 4180.73万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.59亿
| 9032.24万
| 1.40亿
| 1.06亿
| 1.38亿
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