| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.06亿 |
7872.58万 |
4745.62万 |
2.14亿 |
1.88亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
2.68万 |
3.38万 |
1.71万 |
4048.47万 |
4074.96万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3779.57万 |
2513.71万 |
996.31万 |
4519.90万 |
3798.41万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9822.03万 |
1.59亿 |
147.00万 |
10.38亿 |
5284.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.42亿
| 2.63亿
| 5890.64万
| 13.37亿
| 3.20亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.29亿
| 1.15亿
| 2365.52万
| 1.84亿
| 3.03亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -253.00万
| -253.00万
| -233.00万
| -2.97亿
| -3.23亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
0.20万 |
0.17万 |
978.00元 |
1.32万 |
1.15万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1829.72万
| 1207.97万
| 806.75万
| 1657.24万
| 1129.29万
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| 支付的各项税费 |
1321.62万 |
1118.66万 |
648.68万 |
3064.90万 |
2819.80万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.71亿
| 3705.43万
| 1138.61万
| 11.85亿
| 8383.30万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.29亿 |
1.73亿 |
4726.66万 |
11.19亿 |
1.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1313.44万
| 9003.52万
| 1163.98万
| 2.18亿
| 2.16亿
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| 收回投资收到的现金 |
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500.00万 |
500.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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3.90万 |
3.81万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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503.90万 |
503.81万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116.91万
| 90.12万
| 49.50万
| 228.73万
| 523.63万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
116.91万 |
90.12万 |
49.50万 |
228.73万 |
523.63万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116.91万
| -90.12万
| -49.50万
| 275.17万
| -19.83万
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| 吸收投资收到的现金 |
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2000.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2000.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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2000.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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500.00万 |
500.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
397.22万 |
264.33万 |
131.44万 |
522.50万 |
390.34万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 535.89万
| 196.92万
| 151.57万
| 77.12万
| 70.04万
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| 筹资活动现金流出小计 |
933.11万 |
461.25万 |
283.01万 |
1099.63万 |
960.38万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -933.11万
| -461.25万
| -283.01万
| 900.37万
| -960.38万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
127.72万 |
116.38万 |
46.34万 |
-28.29万 |
243.63万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 391.14万
| 8568.52万
| 877.81万
| 2.29亿
| 2.09亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.87亿
| 3.87亿
| 3.87亿
| 1.58亿
| 1.58亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.91亿
| 4.73亿
| 3.96亿
| 3.87亿
| 3.66亿
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