| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
309.74亿 |
207.09亿 |
96.22亿 |
378.80亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2002.61万 |
1872.35万 |
1576.84万 |
2047.51万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9.40亿 |
7.35亿 |
3.83亿 |
8.93亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 319.34亿
| 214.63亿
| 100.21亿
| 387.94亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136.65亿
| 85.16亿
| 37.76亿
| 198.09亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41.89亿
| 26.19亿
| 13.93亿
| 55.13亿
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| 支付的各项税费 |
46.94亿 |
28.51亿 |
11.36亿 |
62.42亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31.56亿
| 17.63亿
| 8.63亿
| 44.53亿
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| 经营活动现金流出小计 |
257.04亿 |
157.49亿 |
71.68亿 |
360.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62.31亿
| 57.14亿
| 28.53亿
| 27.78亿
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| 收回投资收到的现金 |
65.53亿 |
45.21亿 |
17.60亿 |
165.68亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.57亿 |
2.53亿 |
4828.14万 |
3.71亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.58亿 |
1.20亿 |
727.32万 |
7.22亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.25亿
| 1.75亿
| 9861.19万
| 3.76亿
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| 投资活动现金流入小计 |
72.93亿 |
50.68亿 |
19.14亿 |
180.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.71亿
| 10.45亿
| 5.65亿
| 16.18亿
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| 投资支付的现金 |
130.88亿 |
108.40亿 |
72.00亿 |
198.63亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7897.48万
| 1.35亿
| 7441.94万
| 2043.34万
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| 投资活动现金流出小计 |
147.38亿 |
120.20亿 |
78.40亿 |
215.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74.45亿
| -69.52亿
| -59.26亿
| -34.63亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31.03万
| 10.34万
| 6.80万
| 113.41万
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| 筹资活动现金流入小计 |
31.03万 |
10.34万 |
6.80万 |
113.41万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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2.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
27.92亿 |
4390.15万 |
396.16万 |
25.34亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5299.67万 |
3738.70万 |
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5629.53万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6762.42万
| 5264.53万
| 3299.51万
| 1.15亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
28.60亿 |
9654.69万 |
3695.67万 |
28.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28.59亿
| -9644.35万
| -3688.87万
| -28.68亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-22.72万 |
155.60万 |
77.78万 |
568.46万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40.74亿
| -13.33亿
| -31.09亿
| -35.48亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 92.92亿
| 92.92亿
| 92.92亿
| 128.40亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52.18亿
| 79.59亿
| 61.84亿
| 92.92亿
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