| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
96.22亿 |
378.80亿 |
321.50亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1576.84万 |
2047.51万 |
702.23万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.83亿 |
8.93亿 |
7.15亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 100.21亿
| 387.94亿
| 328.71亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.76亿
| 198.09亿
| 153.23亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.93亿
| 55.13亿
| 40.83亿
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| 支付的各项税费 |
11.36亿 |
62.42亿 |
53.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.63亿
| 44.53亿
| 30.50亿
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| 经营活动现金流出小计 |
71.68亿 |
360.16亿 |
277.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.53亿
| 27.78亿
| 50.84亿
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| 收回投资收到的现金 |
17.60亿 |
165.68亿 |
93.23亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4828.14万 |
3.71亿 |
2.10亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
727.32万 |
7.22亿 |
7.16亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9861.19万
| 3.76亿
| 1.47亿
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| 投资活动现金流入小计 |
19.14亿 |
180.38亿 |
103.96亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.65亿
| 16.18亿
| 10.72亿
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| 投资支付的现金 |
72.00亿 |
198.63亿 |
126.98亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7441.94万
| 2043.34万
| 1.23亿
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| 投资活动现金流出小计 |
78.40亿 |
215.01亿 |
138.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59.26亿
| -34.63亿
| -34.97亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.80万
| 113.41万
| 45.33万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.80万 |
113.41万 |
45.33万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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2.19亿 |
2.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
396.16万 |
25.34亿 |
25.23亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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5629.53万 |
4805.14万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3299.51万
| 1.15亿
| 1.02亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
3695.67万 |
28.69亿 |
28.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3688.87万
| -28.68亿
| -28.44亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
77.78万 |
568.46万 |
739.43万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31.09亿
| -35.48亿
| -12.48亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 92.92亿
| 128.40亿
| 128.40亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61.84亿
| 92.92亿
| 115.91亿
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