| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24.60亿 |
18.17亿 |
8.45亿 |
31.52亿 |
23.13亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5747.33万 |
3599.74万 |
2346.41万 |
9146.08万 |
7608.71万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4217.62万 |
2684.91万 |
1399.04万 |
7059.37万 |
6867.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.60亿
| 18.79亿
| 8.83亿
| 33.14亿
| 24.57亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.33亿
| 9.19亿
| 4.05亿
| 18.78亿
| 13.46亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.97亿
| 3.98亿
| 2.15亿
| 6.97亿
| 4.97亿
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| 支付的各项税费 |
4311.11万 |
2933.75万 |
1672.68万 |
7546.62万 |
6031.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.12亿
| 8375.97万
| 7332.47万
| 1.84亿
| 1.76亿
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| 经营活动现金流出小计 |
21.85亿 |
14.30亿 |
7.10亿 |
28.34亿 |
20.80亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.74亿
| 4.49亿
| 1.73亿
| 4.80亿
| 3.78亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
327.94万 |
110.78万 |
71.82万 |
26.42万 |
7.98万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5486.41万 |
4618.51万 |
4540.56万 |
2864.78万 |
2525.69万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 85.12万
| 85.12万
| 85.12万
| 300.22万
| 108.98万
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| 投资活动现金流入小计 |
5899.47万 |
4814.41万 |
4697.50万 |
3191.42万 |
2642.65万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.54亿
| 4.83亿
| 2.69亿
| 6.94亿
| 4.74亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 182.95万
| 155.12万
| 92.35万
| 1917.39万
| 1832.14万
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| 投资活动现金流出小计 |
7.56亿 |
4.85亿 |
2.70亿 |
7.13亿 |
4.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.97亿
| -4.36亿
| -2.23亿
| -6.81亿
| -4.66亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.92亿 |
1.88亿 |
1.28亿 |
3.18亿 |
1.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.33亿
| 2.69亿
| 1.94亿
| 12.41亿
| 9.23亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.25亿 |
4.56亿 |
3.22亿 |
15.59亿 |
10.81亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.98亿 |
1.58亿 |
1.58亿 |
3.98亿 |
2.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
712.73万 |
370.71万 |
192.40万 |
1210.59万 |
969.65万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.71亿
| 1.28亿
| 6196.69万
| 9.42亿
| 7.95亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.76亿 |
2.89亿 |
2.21亿 |
13.52亿 |
10.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.49亿
| 1.67亿
| 1.01亿
| 2.07亿
| -438.79万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-149.32万 |
-45.90万 |
2.86万 |
-49.05万 |
-95.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.25亿
| 1.80亿
| 4992.07万
| 493.38万
| -9336.33万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.99亿
| 6.99亿
| 6.99亿
| 6.94亿
| 6.94亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.24亿
| 8.78亿
| 7.49亿
| 6.99亿
| 6.00亿
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