| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.22亿 |
4.57亿 |
2.31亿 |
14.98亿 |
12.11亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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2.16万 |
469.65万 |
471.84万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.30亿 |
1.16亿 |
1974.69万 |
6234.40万 |
5179.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.52亿
| 5.73亿
| 2.51亿
| 15.65亿
| 12.67亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.91亿
| 6.51亿
| 4.10亿
| 12.83亿
| 9.00亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.28亿
| 7960.28万
| 4932.29万
| 1.61亿
| 1.26亿
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| 支付的各项税费 |
2.51亿 |
2.28亿 |
1.89亿 |
3.45亿 |
3.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5326.33万
| 3559.78万
| 1710.78万
| 1.41亿
| 5940.19万
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| 经营活动现金流出小计 |
12.23亿 |
9.94亿 |
6.65亿 |
19.30亿 |
13.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.71亿
| -4.20亿
| -4.14亿
| -3.65亿
| -1.23亿
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| 收回投资收到的现金 |
2570.25万 |
2032.77万 |
1700.71万 |
1523.46万 |
318.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
725.40万 |
564.16万 |
201.31万 |
346.45万 |
289.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
396.00元 |
396.00元 |
350.00元 |
2.29万 |
2.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 3965.49万
| 1993.49万
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| 投资活动现金流入小计 |
3295.69万 |
2596.97万 |
1902.05万 |
5837.68万 |
2602.62万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1958.03万
| 1092.53万
| 1343.85万
| 3364.70万
| 3290.62万
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| 投资支付的现金 |
4500.00万 |
4500.00万 |
4500.00万 |
6835.95万 |
1000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1972.00万
| 1972.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
6458.03万 |
5592.53万 |
5843.85万 |
1.22亿 |
6262.62万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3162.34万
| -2995.56万
| -3941.80万
| -6334.97万
| -3660.00万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
36.38亿 |
33.49亿 |
3.49亿 |
39.56亿 |
27.06亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.69亿
| 2.69亿
| 3521.54万
| 8.00亿
| 8.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
39.07亿 |
36.18亿 |
3.85亿 |
47.56亿 |
35.06亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
35.55亿 |
32.53亿 |
20.00万 |
46.23亿 |
35.41亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.93亿 |
1.42亿 |
6551.03万 |
3.78亿 |
2.67亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
412.50万 |
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1630.00万 |
1080.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.16亿
| 3.11亿
| 3.00亿
| 3257.92万
| 2546.05万
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| 筹资活动现金流出小计 |
40.65亿 |
37.06亿 |
3.66亿 |
50.33亿 |
38.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.57亿
| -8808.95万
| 1896.13万
| -2.77亿
| -3.27亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.00元 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.60亿
| -5.38亿
| -4.35亿
| -7.05亿
| -4.87亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.59亿
| 13.59亿
| 13.59亿
| 20.64亿
| 20.64亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.98亿
| 8.20亿
| 9.24亿
| 13.59亿
| 15.77亿
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