| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9342.25万 |
6221.42万 |
2409.70万 |
7.42亿 |
6.05亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9.82万 |
3.75万 |
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889.42万 |
889.42万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.15亿 |
1.02亿 |
934.61万 |
6092.96万 |
5506.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.08亿
| 1.64亿
| 3344.31万
| 8.11亿
| 6.69亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4428.91万
| 2835.89万
| 1222.79万
| 2.88亿
| 2.20亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2051.70万
| 1388.19万
| 738.98万
| 2777.20万
| 2089.72万
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| 支付的各项税费 |
6448.31万 |
3743.55万 |
230.65万 |
7788.42万 |
6389.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2120.96万
| 1458.85万
| 819.68万
| 1.27亿
| 9973.62万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.50亿 |
9426.48万 |
3012.11万 |
5.21亿 |
4.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5757.82万
| 6972.28万
| 332.20万
| 2.90亿
| 2.65亿
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| 收回投资收到的现金 |
37.25亿 |
22.05亿 |
6.40亿 |
12.71亿 |
7.46亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
730.42万 |
462.26万 |
123.02万 |
276.11万 |
173.69万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.68亿 |
1.68亿 |
800.00元 |
1.76亿 |
1.76亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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5.93亿 |
744.12万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
39.00亿 |
23.78亿 |
6.41亿 |
20.43亿 |
9.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 232.77万
| 213.85万
| 2.93万
| 10.16万
| 17.30万
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| 投资支付的现金 |
37.90亿 |
23.05亿 |
9.40亿 |
12.71亿 |
7.96亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 194.00元
| 194.00元
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| 投资活动现金流出小计 |
37.92亿 |
23.07亿 |
9.40亿 |
12.71亿 |
7.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.08亿
| 7051.66万
| -2.99亿
| 7.72亿
| 1.35亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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0.10万 |
0.10万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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0.10万 |
0.10万 |
| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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0.10万 |
0.10万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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7750.00万 |
250.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.24亿 |
1.24亿 |
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2439.54万 |
2407.84万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 841.75万
| 347.83万
| 41.12万
| 184.40万
| 142.91万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.32亿 |
1.27亿 |
41.12万 |
1.04亿 |
2800.75万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.32亿
| -1.27亿
| -41.12万
| -1.04亿
| -2800.65万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3340.04万
| 1299.17万
| -2.96亿
| 9.59亿
| 3.72亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.61亿
| 13.61亿
| 13.61亿
| 4.02亿
| 4.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.94亿
| 13.74亿
| 10.65亿
| 13.61亿
| 7.74亿
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