| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.88亿 |
2.09亿 |
1.26亿 |
2.57亿 |
2.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
81.03万 |
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190.22万 |
163.12万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56.66万 |
54.34万 |
53.08万 |
134.97万 |
125.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.90亿
| 2.09亿
| 1.27亿
| 2.60亿
| 2.12亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.74亿
| 1.83亿
| 1.22亿
| 2.69亿
| 2.04亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 295.06万
| 177.63万
| 87.66万
| 343.80万
| 295.15万
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| 支付的各项税费 |
41.55万 |
36.95万 |
8.09万 |
271.67万 |
354.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 641.51万
| 446.82万
| 235.68万
| 655.64万
| 773.57万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.84亿 |
1.90亿 |
1.26亿 |
2.81亿 |
2.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 537.72万
| 1944.03万
| 101.77万
| -2146.55万
| -676.42万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.58万
| 10.58万
| 0.50万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 9.64万
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| 投资活动现金流出小计 |
10.58万 |
10.58万 |
0.50万 |
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9.64万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.58万
| -10.58万
| -0.50万
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| -9.64万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1000.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2290.47万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1000.00万 |
1000.00万 |
1000.00万 |
3290.47万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1539.56万 |
1539.56万 |
1539.56万 |
2950.00万 |
2960.44万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
532.61万 |
374.10万 |
366.31万 |
152.35万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 59.43万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2072.18万 |
1913.66万 |
1905.87万 |
3161.78万 |
2960.44万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1072.18万
| -913.66万
| -905.87万
| 128.68万
| -2960.44万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -545.04万
| 1019.79万
| -804.59万
| -2017.87万
| -3646.50万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2697.00万
| 2697.00万
| 2697.00万
| 4714.87万
| 4714.87万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2151.96万
| 3716.79万
| 1892.40万
| 2697.00万
| 1068.37万
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