| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
43.60亿 |
27.52亿 |
13.74亿 |
64.06亿 |
51.24亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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2413.78万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.39亿 |
9417.75万 |
1519.62万 |
1.04亿 |
4710.89万 |
| 经营活动现金流入小计 | 44.99亿
| 28.46亿
| 13.89亿
| 65.34亿
| 51.71亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.49亿
| 20.13亿
| 10.59亿
| 44.40亿
| 39.33亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.54亿
| 1.57亿
| 8738.47万
| 4.26亿
| 3.18亿
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| 支付的各项税费 |
2.24亿 |
1.45亿 |
5099.22万 |
2.40亿 |
2.20亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5840.56万
| 3163.41万
| 1332.38万
| 5.77亿
| 5042.74万
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| 经营活动现金流出小计 |
36.85亿 |
23.46亿 |
12.11亿 |
56.84亿 |
45.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.13亿
| 4.99亿
| 1.78亿
| 8.51亿
| 6.50亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.10亿 |
1.10亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
7858.55万 |
497.92万 |
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9735.95万 |
6040.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
35.27万 |
35.27万 |
0.60万 |
1155.69万 |
52.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
400.00万 |
400.00万 |
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63.18万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1392.05万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.07亿 |
1.19亿 |
0.60万 |
1.10亿 |
6093.20万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.10亿
| 9921.26万
| 2203.56万
| 6735.81万
| 8295.98万
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| 投资支付的现金 |
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3060.00万 |
1.11亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 423.61万
| 431.61万
| 439.61万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.14亿 |
1.04亿 |
5703.17万 |
1.78亿 |
8295.98万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9305.27万
| 1580.32万
| -5702.57万
| -6862.93万
| -2202.78万
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| 吸收投资收到的现金 |
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83.90万 |
39.90万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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41.95万 |
39.90万 |
| 取得借款收到的现金 |
3.60亿 |
3.60亿 |
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4.55亿 |
3.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 319.89万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.60亿 |
3.60亿 |
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4.59亿 |
3.89亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.50亿 |
3.70亿 |
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7.61亿 |
5.30亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.30亿 |
6233.84万 |
650.71万 |
2.60亿 |
1.83亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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2.20亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119.43万
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| 934.87万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.82亿 |
4.32亿 |
650.71万 |
10.31亿 |
7.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.22亿
| -7233.84万
| -650.71万
| -5.72亿
| -3.24亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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-4.81万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.85亿
| 4.43亿
| 1.15亿
| 2.10亿
| 3.04亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.38亿
| 15.38亿
| 15.38亿
| 13.28亿
| 13.28亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.23亿
| 19.81亿
| 16.53亿
| 15.38亿
| 16.32亿
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