项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.74亿 |
64.06亿 |
51.24亿 |
17.21亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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2413.78万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1519.62万 |
1.04亿 |
4710.89万 |
1328.70万 |
经营活动现金流入小计 | 13.89亿
| 65.34亿
| 51.71亿
| 17.35亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.59亿
| 44.40亿
| 39.33亿
| 15.74亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 8738.47万
| 4.26亿
| 3.18亿
| 1.17亿
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支付的各项税费 |
5099.22万 |
2.40亿 |
2.20亿 |
8495.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1332.38万
| 5.77亿
| 5042.74万
| 1645.67万
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经营活动现金流出小计 |
12.11亿 |
56.84亿 |
45.22亿 |
17.92亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.78亿
| 8.51亿
| 6.50亿
| -5782.56万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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9735.95万 |
6040.47万 |
71.23万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.60万 |
1155.69万 |
52.72万 |
15.75万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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63.18万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
0.60万 |
1.10亿 |
6093.20万 |
86.98万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2203.56万
| 6735.81万
| 8295.98万
| 3024.49万
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投资支付的现金 |
3060.00万 |
1.11亿 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 439.61万
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投资活动现金流出小计 |
5703.17万 |
1.78亿 |
8295.98万 |
3024.49万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5702.57万
| -6862.93万
| -2202.78万
| -2937.51万
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吸收投资收到的现金 |
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83.90万 |
39.90万 |
30.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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41.95万 |
39.90万 |
30.00万 |
取得借款收到的现金 |
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4.55亿 |
3.89亿 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 319.89万
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筹资活动现金流入小计 |
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4.59亿 |
3.89亿 |
30.00万 |
偿还债务所支付的现金 |
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7.61亿 |
5.30亿 |
7699.70万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
650.71万 |
2.60亿 |
1.83亿 |
1060.58万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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2.20亿 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 934.87万
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筹资活动现金流出小计 |
650.71万 |
10.31亿 |
7.13亿 |
8760.28万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -650.71万
| -5.72亿
| -3.24亿
| -8730.28万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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-4.81万 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 1.15亿
| 2.10亿
| 3.04亿
| -1.75亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 15.38亿
| 13.28亿
| 13.28亿
| 13.28亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 16.53亿
| 15.38亿
| 16.32亿
| 11.53亿
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