| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.73亿 |
5.24亿 |
2.44亿 |
11.74亿 |
8.75亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1428.70万 |
623.77万 |
5.94万 |
2809.49万 |
2085.19万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1510.12万 |
1109.09万 |
125.92万 |
888.14万 |
579.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.02亿
| 5.42亿
| 2.45亿
| 12.11亿
| 9.01亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.64亿
| 4.36亿
| 2.31亿
| 10.12亿
| 6.74亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7871.26万
| 5220.94万
| 2752.09万
| 1.12亿
| 8826.11万
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| 支付的各项税费 |
607.70万 |
358.85万 |
133.72万 |
663.86万 |
452.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1296.47万
| 1052.23万
| 726.33万
| 1872.82万
| 4237.92万
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| 经营活动现金流出小计 |
6.62亿 |
5.02亿 |
2.67亿 |
11.50亿 |
8.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.40亿
| 3965.99万
| -2168.20万
| 6122.52万
| 9180.59万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123.28万
| 109.58万
| 26.25万
| 406.69万
| 345.41万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
123.28万 |
109.58万 |
26.25万 |
406.69万 |
345.41万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123.28万
| -109.58万
| -26.25万
| -406.69万
| -345.41万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
7414.55万 |
7414.55万 |
7414.55万 |
2.44亿 |
7168.73万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.74亿 |
7414.55万 |
7414.55万 |
2.44亿 |
7168.73万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.55亿 |
7863.48万 |
2900.00万 |
2.88亿 |
1.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1497.54万 |
378.02万 |
276.38万 |
889.68万 |
595.73万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.00亿
| 893.12万
| 893.12万
| 2850.30万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.70亿 |
9134.62万 |
4069.50万 |
3.25亿 |
1.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9610.82万
| -1720.07万
| 3345.05万
| -8079.74万
| -1.20亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
162.37万 |
177.95万 |
57.56万 |
210.99万 |
189.30万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4408.44万
| 2314.29万
| 1208.16万
| -2152.92万
| -2952.49万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4398.04万
| 4398.04万
| 4398.04万
| 6550.96万
| 6550.96万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8806.47万
| 6712.33万
| 5606.20万
| 4398.04万
| 3598.46万
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