项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.75亿 |
21.24亿 |
15.14亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
422.00元 |
163.08万 |
250.33万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3833.72万 |
2.22亿 |
1.49亿 |
经营活动现金流入小计 | 5.13亿
| 23.47亿
| 16.66亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.12亿
| 7.26亿
| 5.46亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5362.32万
| 1.95亿
| 1.47亿
|
支付的各项税费 |
5186.14万 |
2.31亿 |
1.84亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.53亿
| 9.79亿
| 6.23亿
|
经营活动现金流出小计 |
4.70亿 |
21.32亿 |
15.00亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4280.68万
| 2.16亿
| 1.65亿
|
收回投资收到的现金 |
|
|
|
取得投资收益收到的现金 |
|
46.31万 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.21万 |
430.42万 |
13.76万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
0.21万 |
476.73万 |
13.76万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 225.02万
| 2451.34万
| 1090.86万
|
投资支付的现金 |
|
2000.00万 |
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
| 2000.00万
|
投资活动现金流出小计 |
225.02万 |
4451.34万 |
3090.86万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -224.81万
| -3974.61万
| -3077.11万
|
吸收投资收到的现金 |
|
980.00万 |
300.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
980.00万 |
|
取得借款收到的现金 |
1522.20万 |
2885.71万 |
2585.71万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
1522.20万 |
3865.71万 |
2885.71万 |
偿还债务所支付的现金 |
721.03万 |
7484.10万 |
3801.90万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
279.27万 |
6690.20万 |
6386.64万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
61.00万 |
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 412.66万
| 1303.56万
| 974.52万
|
筹资活动现金流出小计 |
1412.96万 |
1.55亿 |
1.12亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 109.24万
| -1.16亿
| -8277.35万
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
57.00元 |
|
五、现金及现金等价物净增加额 | 4165.11万
| 5972.28万
| 5195.43万
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 7.14亿
| 6.55亿
| 6.55亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 7.56亿
| 7.14亿
| 7.07亿
|