| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.75亿 |
21.24亿 |
15.14亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
422.00元 |
163.08万 |
250.33万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3833.72万 |
2.22亿 |
1.49亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.13亿
| 23.47亿
| 16.66亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.12亿
| 7.26亿
| 5.46亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5362.32万
| 1.95亿
| 1.47亿
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| 支付的各项税费 |
5186.14万 |
2.31亿 |
1.84亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.53亿
| 9.79亿
| 6.23亿
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| 经营活动现金流出小计 |
4.70亿 |
21.32亿 |
15.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4280.68万
| 2.16亿
| 1.65亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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46.31万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.21万 |
430.42万 |
13.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
0.21万 |
476.73万 |
13.76万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 225.02万
| 2451.34万
| 1090.86万
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| 投资支付的现金 |
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2000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 2000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
225.02万 |
4451.34万 |
3090.86万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224.81万
| -3974.61万
| -3077.11万
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| 吸收投资收到的现金 |
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980.00万 |
300.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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980.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1522.20万 |
2885.71万 |
2585.71万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1522.20万 |
3865.71万 |
2885.71万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
721.03万 |
7484.10万 |
3801.90万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
279.27万 |
6690.20万 |
6386.64万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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61.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 412.66万
| 1303.56万
| 974.52万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1412.96万 |
1.55亿 |
1.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109.24万
| -1.16亿
| -8277.35万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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57.00元 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4165.11万
| 5972.28万
| 5195.43万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.14亿
| 6.55亿
| 6.55亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.56亿
| 7.14亿
| 7.07亿
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