丰华股份现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6337.99万 4636.52万 2898.51万 7308.77万
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27.13万 19.42万
收到的其他与经营活动有关的现金 209.57万 196.84万 54.88万 758.06万
经营活动现金流入小计 6574.69万 4833.37万 2953.40万 8086.25万
购买商品、接受劳务支付的现金 4418.38万 2243.66万 1158.69万 5457.73万
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2374.82万 1657.97万 972.74万 3053.95万
支付的各项税费 1173.59万 386.09万 293.18万 834.72万
支付其他与经营活动有关的现金 411.12万 300.89万 128.17万 1010.22万
经营活动现金流出小计 8377.91万 4588.61万 2552.78万 1.04亿
经营活动产生的现金流量净额 -1803.23万 244.76万 400.62万 -2270.37万
收回投资收到的现金 5.31亿 5.26亿 203.20万 5800.00万
取得投资收益收到的现金 4796.68万 4787.29万 13.00元 218.96万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 148.90万 8.90万 0.60万 5.24万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5.80亿 5.74亿 203.80万 6024.20万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 258.97万 179.07万 100.84万 816.21万
投资支付的现金 5.57亿 5.19亿 1506.40万 3250.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5.59亿 5.21亿 1607.24万 4066.21万
投资活动产生的现金流量净额 2124.81万 5311.52万 -1403.44万 1957.99万
吸收投资收到的现金 200.00万 200.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.00万 200.00万
取得借款收到的现金 650.40万 1000.00万
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 850.40万 200.00万 1000.00万
偿还债务所支付的现金 560.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36.00万 36.00万 8.62万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 111.22万 110.46万 119.38万 58.32万
筹资活动现金流出小计 147.22万 146.46万 119.38万 626.94万
筹资活动产生的现金流量净额 703.19万 53.54万 -119.38万 373.06万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1024.77万 5609.82万 -1122.20万 60.68万
加:期初现金及现金等价物余额 1485.62万 1485.62万 1485.62万 1424.94万
六、期末现金及现金等价物余额 2510.39万 7095.44万 363.42万 1485.62万