项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
6337.99万 |
4636.52万 |
2898.51万 |
7308.77万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
27.13万 |
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19.42万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
209.57万 |
196.84万 |
54.88万 |
758.06万 |
经营活动现金流入小计 | 6574.69万
| 4833.37万
| 2953.40万
| 8086.25万
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 4418.38万
| 2243.66万
| 1158.69万
| 5457.73万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2374.82万
| 1657.97万
| 972.74万
| 3053.95万
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支付的各项税费 |
1173.59万 |
386.09万 |
293.18万 |
834.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 411.12万
| 300.89万
| 128.17万
| 1010.22万
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经营活动现金流出小计 |
8377.91万 |
4588.61万 |
2552.78万 |
1.04亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1803.23万
| 244.76万
| 400.62万
| -2270.37万
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收回投资收到的现金 |
5.31亿 |
5.26亿 |
203.20万 |
5800.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
4796.68万 |
4787.29万 |
13.00元 |
218.96万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
148.90万 |
8.90万 |
0.60万 |
5.24万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
5.80亿 |
5.74亿 |
203.80万 |
6024.20万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 258.97万
| 179.07万
| 100.84万
| 816.21万
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投资支付的现金 |
5.57亿 |
5.19亿 |
1506.40万 |
3250.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
5.59亿 |
5.21亿 |
1607.24万 |
4066.21万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2124.81万
| 5311.52万
| -1403.44万
| 1957.99万
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吸收投资收到的现金 |
200.00万 |
200.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
200.00万 |
200.00万 |
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取得借款收到的现金 |
650.40万 |
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1000.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
850.40万 |
200.00万 |
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1000.00万 |
偿还债务所支付的现金 |
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560.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
36.00万 |
36.00万 |
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8.62万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.22万
| 110.46万
| 119.38万
| 58.32万
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筹资活动现金流出小计 |
147.22万 |
146.46万 |
119.38万 |
626.94万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 703.19万
| 53.54万
| -119.38万
| 373.06万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 1024.77万
| 5609.82万
| -1122.20万
| 60.68万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1485.62万
| 1485.62万
| 1485.62万
| 1424.94万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2510.39万
| 7095.44万
| 363.42万
| 1485.62万
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