| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.42亿 |
3.19亿 |
2.07亿 |
6.36亿 |
4.29亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
848.25万 |
5.33万 |
0.24万 |
1.94万 |
2.42万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1397.26万 |
639.22万 |
169.41万 |
1165.94万 |
1115.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.65亿
| 3.25亿
| 2.09亿
| 6.47亿
| 4.40亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.97亿
| 1.57亿
| 7643.11万
| 2.44亿
| 1.73亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.25亿
| 8368.80万
| 6170.31万
| 2.13亿
| 1.59亿
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| 支付的各项税费 |
4840.01万 |
3502.29万 |
2172.72万 |
8702.27万 |
6594.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.16亿
| 8365.90万
| 4883.90万
| 1.07亿
| 1.02亿
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| 经营活动现金流出小计 |
4.86亿 |
3.59亿 |
2.09亿 |
6.50亿 |
5.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2120.54万
| -3413.08万
| 46.56万
| -323.43万
| -5997.07万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
31.38万 |
15.49万 |
15.49万 |
2.01亿 |
1.99亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.20亿
| 3.18亿
| 2.47亿
| 17.85亿
| 853.14万
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| 投资活动现金流入小计 |
3.20亿 |
3.18亿 |
2.47亿 |
19.86亿 |
2.08亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 585.94万
| 322.60万
| 83.69万
| 889.65万
| 367.49万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.00亿
| 3.50亿
| 3.11亿
| 19.76亿
| 1.50亿
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| 投资活动现金流出小计 |
3.06亿 |
3.54亿 |
3.12亿 |
19.85亿 |
1.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1385.92万
| -3586.11万
| -6485.38万
| 57.58万
| 5427.47万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3100.00万 |
3100.00万 |
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3100.00万 |
3100.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 64.56万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3100.00万 |
3100.00万 |
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3164.56万 |
3100.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3344.93万 |
3100.00万 |
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3100.00万 |
3100.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3371.13万 |
3371.13万 |
25.09万 |
2159.49万 |
2117.49万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 298.07万
| 223.81万
| 174.31万
| 910.29万
| 354.40万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7014.12万 |
6694.94万 |
199.40万 |
6169.78万 |
5571.90万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3914.12万
| -3594.94万
| -199.40万
| -3005.23万
| -2471.90万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3.82万 |
3.82万 |
3.82万 |
13.17万 |
9.28万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4644.92万
| -1.06亿
| -6634.41万
| -3257.91万
| -3032.22万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.82亿
| 2.82亿
| 2.82亿
| 3.15亿
| 3.15亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.35亿
| 1.76亿
| 2.16亿
| 2.82亿
| 2.84亿
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