| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
141.44亿 |
102.52亿 |
64.64亿 |
202.55亿 |
139.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5426.63万 |
3424.14万 |
2055.24万 |
8454.36万 |
5734.93万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.81亿 |
2.47亿 |
7477.34万 |
5.95亿 |
2.56亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 145.80亿
| 105.33亿
| 65.60亿
| 209.35亿
| 142.17亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122.26亿
| 91.35亿
| 61.61亿
| 167.07亿
| 108.92亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.84亿
| 4.42亿
| 2.13亿
| 8.40亿
| 6.11亿
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| 支付的各项税费 |
3.64亿 |
2.69亿 |
1.13亿 |
5.14亿 |
4.15亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.75亿
| 1.62亿
| 2.17亿
| 3.60亿
| 4.68亿
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| 经营活动现金流出小计 |
137.50亿 |
100.08亿 |
67.04亿 |
184.21亿 |
123.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.30亿
| 5.25亿
| -1.44亿
| 25.14亿
| 18.30亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.00亿 |
2.00亿 |
2.00亿 |
15.11亿 |
12.89亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4528.09万 |
2886.75万 |
1012.51万 |
1201.10万 |
1132.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
485.96万 |
223.77万 |
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3132.99万 |
25.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27.15万
| 30.00万
| 2.79万
| 5002.88万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.50亿 |
2.31亿 |
2.10亿 |
16.05亿 |
13.01亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.35亿
| 1.56亿
| 8228.88万
| 4.31亿
| 2.75亿
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| 投资支付的现金 |
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13.86亿 |
9.86亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 304.33万
|
| 484.04万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.35亿 |
1.59亿 |
8228.88万 |
18.22亿 |
12.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1491.82万
| 7197.05万
| 1.28亿
| -2.17亿
| 3930.26万
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| 吸收投资收到的现金 |
643.00万 |
643.00万 |
153.00万 |
2591.00万 |
29.59万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
643.00万 |
643.00万 |
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2591.00万 |
29.59万 |
| 取得借款收到的现金 |
67.48亿 |
41.83亿 |
24.42亿 |
108.22亿 |
86.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 641.02万
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| 406.32万
| 389.93万
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| 筹资活动现金流入小计 |
67.61亿 |
41.89亿 |
24.44亿 |
108.52亿 |
86.59亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
70.74亿 |
43.13亿 |
18.61亿 |
125.94亿 |
107.30亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.77亿 |
4.97亿 |
1.93亿 |
8.46亿 |
7.51亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
274.40万 |
274.40万 |
|
8047.73万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 585.85万
| 4.59亿
| 273.55万
| 5.14亿
| 1544.54万
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| 筹资活动现金流出小计 |
78.57亿 |
52.69亿 |
20.56亿 |
139.54亿 |
114.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.97亿
| -10.80亿
| 3.88亿
| -31.02亿
| -28.37亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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379.00元 |
|
0.11万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.52亿
| -4.83亿
| 3.72亿
| -8.05亿
| -9.68亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22.77亿
| 22.77亿
| 22.77亿
| 30.83亿
| 30.38亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20.25亿
| 17.95亿
| 26.49亿
| 22.77亿
| 20.70亿
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