| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
57.85亿 |
38.10亿 |
18.36亿 |
69.72亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8358.58万 |
6225.04万 |
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878.50万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6148.88万 |
3643.01万 |
2861.14万 |
1.17亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 59.30亿
| 39.09亿
| 18.65亿
| 70.98亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.15亿
| 31.36亿
| 15.52亿
| 54.07亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.49亿
| 1.76亿
| 1.08亿
| 3.14亿
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| 支付的各项税费 |
2.32亿 |
1.41亿 |
8461.13万 |
3.00亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.01亿
| 1.88亿
| 8722.75万
| 4.39亿
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| 经营活动现金流出小计 |
51.97亿 |
36.41亿 |
18.31亿 |
64.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.33亿
| 2.68亿
| 3315.32万
| 6.39亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.95亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2.42亿 |
2.40亿 |
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2900.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.95万 |
0.88万 |
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1.97亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4.37亿 |
2.40亿 |
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2.26亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.60亿
| 2.50亿
| 1.51亿
| 6.26亿
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| 投资支付的现金 |
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1854.97万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17.84万
| 17.84万
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| 1150.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.60亿 |
2.50亿 |
1.51亿 |
6.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2259.37万
| -1009.21万
| -1.51亿
| -4.30亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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6357.60万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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6357.60万 |
| 取得借款收到的现金 |
6.41亿 |
3.76亿 |
2.50亿 |
2.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.41亿 |
3.76亿 |
2.50亿 |
3.14亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.38亿 |
15.38亿 |
2.50亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.62亿 |
2482.32万 |
1173.44万 |
4.69亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.89亿
| 6.88亿
| 245.94万
| 975.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
24.89亿 |
22.51亿 |
2.64亿 |
4.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.48亿
| -18.75亿
| -1419.38万
| -1.65亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-943.96万 |
-503.37万 |
-47.95万 |
-58.31万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11.47亿
| -16.22亿
| -1.33亿
| 4349.74万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35.51亿
| 35.51亿
| 35.51亿
| 35.07亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24.03亿
| 19.29亿
| 34.18亿
| 35.51亿
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