| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
159.51亿 |
102.94亿 |
53.53亿 |
195.40亿 |
137.75亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.13亿 |
9796.14万 |
2184.42万 |
1.98亿 |
1.15亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.33亿 |
9719.65万 |
7460.93万 |
1.54亿 |
1.51亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 161.97亿
| 104.89亿
| 54.49亿
| 198.92亿
| 140.41亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118.20亿
| 82.53亿
| 43.97亿
| 152.29亿
| 103.40亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.88亿
| 12.68亿
| 6.59亿
| 22.91亿
| 18.35亿
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| 支付的各项税费 |
3.56亿 |
2.39亿 |
9363.29万 |
4.87亿 |
4.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.71亿
| 1.74亿
| 2.79亿
| 8.13亿
| 5.65亿
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| 经营活动现金流出小计 |
144.35亿 |
99.34亿 |
54.29亿 |
188.20亿 |
131.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.62亿
| 5.55亿
| 1997.54万
| 10.72亿
| 8.99亿
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| 收回投资收到的现金 |
11.74亿 |
9999.46万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1221.41万 |
34.00万 |
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293.15万 |
194.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3324.35万 |
3258.46万 |
147.28万 |
1.55亿 |
3058.69万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2927.40万 |
2927.40万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7624.65万
| 7628.93万
| 4304.89万
| 1.90亿
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| 投资活动现金流入小计 |
12.95亿 |
2.09亿 |
4452.17万 |
3.77亿 |
6180.91万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.76亿
| 4.31亿
| 2.60亿
| 8.74亿
| 4.53亿
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| 投资支付的现金 |
16.44亿 |
2.80亿 |
2000.00万 |
2.34亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3475.74万
| 1420.89万
| 0.12万
| 2301.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
22.54亿 |
7.25亿 |
2.80亿 |
11.31亿 |
4.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.59亿
| -5.16亿
| -2.35亿
| -7.54亿
| -3.91亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3549.10万 |
3551.95万 |
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2.25亿 |
4900.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3549.10万 |
3551.95万 |
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2.25亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
15.21亿 |
10.12亿 |
3.37亿 |
19.85亿 |
17.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 340.28万
|
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| 1938.61万
| 1453.33万
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| 筹资活动现金流入小计 |
15.60亿 |
10.48亿 |
3.37亿 |
22.29亿 |
17.66亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14.77亿 |
10.31亿 |
4.61亿 |
22.38亿 |
16.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.45亿 |
6476.97万 |
2677.63万 |
2.07亿 |
1.74亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1703.39万 |
1911.94万 |
|
3583.55万 |
2961.56万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4143.83万
| 1682.00万
| 513.15万
| 7580.29万
| 2969.43万
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| 筹资活动现金流出小计 |
16.63亿 |
11.13亿 |
4.92亿 |
25.20亿 |
18.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.04亿
| -6505.69万
| -1.56亿
| -2.91亿
| -5053.08万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2723.05万 |
-2460.72万 |
-166.83万 |
-91.37万 |
-457.96万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.72亿
| -5079.13万
| -3.73亿
| 2594.44万
| 4.53亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30.39亿
| 30.39亿
| 30.39亿
| 30.13亿
| 30.13亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37.11亿
| 29.88亿
| 26.66亿
| 30.39亿
| 34.66亿
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