| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1207.53万 |
798.12万 |
1354.12万 |
857.32万 |
668.51万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
14.72亿 |
10.38亿 |
5.00亿 |
20.11亿 |
15.86亿 |
| 拆入资金净增加额 |
16.40亿 |
7.40亿 |
4.40亿 |
2.00亿 |
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| 回购业务资金净增加额 |
43.93亿 |
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43.08亿 |
34.23亿 |
67.36亿 |
| 收到的税费返还 |
67.48万 |
67.48万 |
11.28万 |
108.30万 |
220.44万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1531.77万 |
5.45亿 |
610.96万 |
4.53亿 |
6.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 114.19亿
| 48.34亿
| 67.65亿
| 61.91亿
| 89.34亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1360.25万
| 992.51万
| 707.89万
| 199.71万
| 2275.82万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
4.23亿 |
2.94亿 |
1.47亿 |
6.56亿 |
4.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.96亿
| 4.15亿
| 2.51亿
| 7.63亿
| 6.00亿
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| 支付的各项税费 |
4679.21万 |
3374.44万 |
1330.78万 |
1.86亿 |
9659.36万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.05亿
| 17.04亿
| 10.03亿
| 3.87亿
| 81.26亿
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| 经营活动现金流出小计 |
75.93亿 |
32.47亿 |
55.32亿 |
82.11亿 |
92.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38.26亿
| 15.87亿
| 12.33亿
| -20.21亿
| -3.56亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.15亿 |
7512.53万 |
2861.34万 |
6.02亿 |
5.77亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2861.27万 |
2024.00万 |
2024.00万 |
2043.66万 |
2010.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
35.83万 |
34.66万 |
28.53万 |
43.38万 |
22.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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9578.59万 |
9578.59万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3.15亿
| 3.15亿
| 3.15亿
| 5.99亿
| 3.81亿
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| 投资活动现金流入小计 |
5.59亿 |
4.10亿 |
3.64亿 |
13.18亿 |
10.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5604.55万
| 4037.88万
| 2945.16万
| 1.36亿
| 6770.05万
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| 投资支付的现金 |
2.15亿 |
1.15亿 |
1000.00万 |
9100.00万 |
1.25亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.93亿
| 2.93亿
| 2.93亿
| 5.85亿
| 5.15亿
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| 投资活动现金流出小计 |
5.64亿 |
4.48亿 |
3.32亿 |
8.12亿 |
7.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -501.44万
| -3800.99万
| 3134.40万
| 5.05亿
| 3.66亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.83亿 |
1.05亿 |
6560.00万 |
1.75亿 |
1.64亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46.02亿
| 17.12亿
| 4.24亿
| 17.77亿
| 44.46亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
47.84亿 |
18.17亿 |
4.90亿 |
84.52亿 |
46.10亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
39.54亿 |
20.67亿 |
6560.00万 |
44.67亿 |
34.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.49亿 |
1.06亿 |
6427.53万 |
4.00亿 |
3.54亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
1575.00万 |
1575.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.01亿
| 11.33亿
| 7.32亿
| 32.96亿
| 27.70亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
66.05亿 |
33.06亿 |
8.62亿 |
81.64亿 |
65.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.20亿
| -14.89亿
| -3.72亿
| 2.88亿
| -19.50亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
49.98万 |
40.95万 |
4.04万 |
79.40万 |
153.59万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20.01亿
| 6025.22万
| 8.92亿
| -12.26亿
| -19.39亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 125.26亿
| 125.26亿
| 125.26亿
| 137.52亿
| 137.52亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145.28亿
| 125.86亿
| 134.18亿
| 125.26亿
| 118.14亿
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