光大嘉宝现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 11.50亿 7.37亿 3.38亿 20.85亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 48.09万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.19亿 1.16亿 3013.30万 4.56亿
经营活动现金流入小计 12.70亿 8.54亿 3.68亿 25.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.14亿 2.58亿 1.63亿 5.68亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.85亿 1.30亿 6775.87万 2.75亿
支付的各项税费 2.70亿 1.99亿 1.07亿 5.22亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.03亿 1.07亿 5468.75万 6.75亿
经营活动现金流出小计 9.71亿 6.95亿 3.92亿 20.39亿
经营活动产生的现金流量净额 2.99亿 1.59亿 -2417.12万 5.02亿
收回投资收到的现金 1.27亿 5786.32万 2266.55万 2.29亿
取得投资收益收到的现金 1550.02万 2115.61万 52.75万 3471.06万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1.12亿 5314.61万 7890.34万 3.37亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12.88亿
投资活动现金流入小计 2.54亿 1.32亿 1.02亿 18.89亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.10亿 1.19亿 9627.05万 8454.26万
投资支付的现金 1.09亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12.20亿
投资活动现金流出小计 1.10亿 1.19亿 9627.05万 14.14亿
投资活动产生的现金流量净额 1.44亿 1279.70万 582.58万 4.75亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 29.53亿 12.40亿 3.56亿 73.45亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.90亿 1.50亿 4000.00万 5133.88万
筹资活动现金流入小计 33.43亿 13.90亿 3.96亿 73.96亿
偿还债务所支付的现金 36.88亿 15.93亿 1.38亿 77.51亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.97亿 3.23亿 1.43亿 6.81亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 5990.00万 5990.00万 2000.00万 6094.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 2.41亿 1518.25万 763.88万 1.58亿
筹资活动现金流出小计 44.26亿 19.31亿 2.88亿 85.89亿
筹资活动产生的现金流量净额 -10.83亿 -5.41亿 1.08亿 -11.93亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14.18万 2.58万 0.72万 10.68万
五、现金及现金等价物净增加额 -6.41亿 -3.69亿 8958.59万 -2.16亿
加:期初现金及现金等价物余额 25.21亿 25.21亿 25.21亿 27.37亿
六、期末现金及现金等价物余额 18.81亿 21.52亿 26.11亿 25.21亿