项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
86.14亿 |
379.45亿 |
267.90亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
-8.60亿 |
8.32亿 |
15.34亿 |
向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
1.17亿 |
4.37亿 |
3.31亿 |
拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2747.35万 |
3.46亿 |
1.94亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.42亿 |
8.49亿 |
6.23亿 |
经营活动现金流入小计 | 80.40亿
| 404.09亿
| 294.72亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 93.68亿
| 315.87亿
| 240.26亿
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客户贷款及垫款净增加额 | -5.45亿
| 32.97亿
| 29.29亿
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
-1.35亿 |
1.24亿 |
5534.83万 |
拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
3178.45万 |
1.28亿 |
8613.55万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.85亿
| 23.99亿
| 15.90亿
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支付的各项税费 |
2.51亿 |
9.22亿 |
8.44亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.48亿
| 16.00亿
| 15.21亿
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经营活动现金流出小计 |
101.05亿 |
400.57亿 |
310.51亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20.64亿
| 3.53亿
| -15.79亿
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收回投资收到的现金 |
9403.99万 |
5.66亿 |
3.49亿 |
取得投资收益收到的现金 |
593.21万 |
3.80亿 |
2.35亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7.55万 |
4.51亿 |
3.85亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1368.79万 |
2396.00万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 33.76万
| 130.00万
| 89.15万
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投资活动现金流入小计 |
1.00亿 |
14.13亿 |
9.94亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.74亿
| 18.88亿
| 14.22亿
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投资支付的现金 |
2000.00万 |
7.55亿 |
4.37亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1.58万
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投资活动现金流出小计 |
2.94亿 |
26.42亿 |
18.60亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.93亿
| -12.29亿
| -8.66亿
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吸收投资收到的现金 |
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3319.68万 |
3440.97万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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3319.68万 |
3440.97万 |
取得借款收到的现金 |
4.97亿 |
50.02亿 |
44.07亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.04亿
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筹资活动现金流入小计 |
4.97亿 |
50.35亿 |
45.46亿 |
偿还债务所支付的现金 |
5.41亿 |
40.61亿 |
35.73亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.87亿 |
8.66亿 |
8.02亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.20亿 |
2.36亿 |
1.91亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 907.94万
| 9270.28万
| 2687.56万
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筹资活动现金流出小计 |
7.38亿 |
50.21亿 |
44.02亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.41亿
| 1456.87万
| 1.44亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
951.13万 |
-3434.04万 |
1178.59万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24.89亿
| -8.97亿
| -22.90亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 150.47亿
| 159.43亿
| 159.43亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 125.58亿
| 150.47亿
| 136.54亿
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