| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
319.84亿 |
204.44亿 |
86.14亿 |
379.45亿 |
267.90亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-4.03亿 |
3.20亿 |
-8.60亿 |
8.32亿 |
15.34亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
3.83亿 |
2.49亿 |
1.17亿 |
4.37亿 |
3.31亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.03亿 |
1.68亿 |
2747.35万 |
3.46亿 |
1.94亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.44亿 |
2.74亿 |
1.42亿 |
8.49亿 |
6.23亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 326.11亿
| 214.54亿
| 80.40亿
| 404.09亿
| 294.72亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276.83亿
| 182.21亿
| 93.68亿
| 315.87亿
| 240.26亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 2.86亿
| -8.04亿
| -5.45亿
| 32.97亿
| 29.29亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-4956.65万 |
-7060.13万 |
-1.35亿 |
1.24亿 |
5534.83万 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
8710.09万 |
5831.30万 |
3178.45万 |
1.28亿 |
8613.55万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.21亿
| 11.82亿
| 6.85亿
| 23.99亿
| 15.90亿
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| 支付的各项税费 |
9.39亿 |
6.24亿 |
2.51亿 |
9.22亿 |
8.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.81亿
| 8.72亿
| 4.48亿
| 16.00亿
| 15.21亿
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| 经营活动现金流出小计 |
320.47亿 |
200.83亿 |
101.05亿 |
400.57亿 |
310.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.64亿
| 13.70亿
| -20.64亿
| 3.53亿
| -15.79亿
|
| 收回投资收到的现金 |
1.96亿 |
1.46亿 |
9403.99万 |
5.66亿 |
3.49亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.40亿 |
1.77亿 |
593.21万 |
3.80亿 |
2.35亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
119.98万 |
39.90万 |
7.55万 |
4.51亿 |
3.85亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1368.79万 |
2396.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 98.58万
| 64.63万
| 33.76万
| 130.00万
| 89.15万
|
| 投资活动现金流入小计 |
5.38亿 |
3.24亿 |
1.00亿 |
14.13亿 |
9.94亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.22亿
| 4.89亿
| 2.74亿
| 18.88亿
| 14.22亿
|
| 投资支付的现金 |
2.58亿 |
1.98亿 |
2000.00万 |
7.55亿 |
4.37亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1.58万
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| 投资活动现金流出小计 |
10.79亿 |
6.86亿 |
2.94亿 |
26.42亿 |
18.60亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.41亿
| -3.62亿
| -1.93亿
| -12.29亿
| -8.66亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
3371.50万 |
3371.50万 |
|
3319.68万 |
3440.97万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3371.50万 |
3371.50万 |
|
3319.68万 |
3440.97万 |
| 取得借款收到的现金 |
40.62亿 |
25.20亿 |
4.97亿 |
50.02亿 |
44.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
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| 1.04亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
40.96亿 |
25.54亿 |
4.97亿 |
50.35亿 |
45.46亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
39.05亿 |
29.07亿 |
5.41亿 |
40.61亿 |
35.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.17亿 |
3.55亿 |
1.87亿 |
8.66亿 |
8.02亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.67亿 |
1.53亿 |
1.20亿 |
2.36亿 |
1.91亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9027.75万
| 4090.19万
| 907.94万
| 9270.28万
| 2687.56万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
47.12亿 |
33.03亿 |
7.38亿 |
50.21亿 |
44.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.17亿
| -7.49亿
| -2.41亿
| 1456.87万
| 1.44亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-836.19万 |
3133.55万 |
951.13万 |
-3434.04万 |
1178.59万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.02亿
| 2.90亿
| -24.89亿
| -8.97亿
| -22.90亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150.47亿
| 150.47亿
| 150.47亿
| 159.43亿
| 159.43亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144.45亿
| 153.37亿
| 125.58亿
| 150.47亿
| 136.54亿
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