| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.08亿 |
3.05亿 |
1.64亿 |
7.37亿 |
5.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
941.93万 |
844.92万 |
3.08万 |
977.75万 |
1063.21万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1939.96万 |
737.69万 |
502.90万 |
3536.03万 |
3476.40万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.37亿
| 3.21亿
| 1.70亿
| 7.82亿
| 6.19亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.09亿
| 6016.68万
| 4209.32万
| 1.99亿
| 1.22亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.43亿
| 1.65亿
| 9431.17万
| 3.02亿
| 2.46亿
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| 支付的各项税费 |
5852.10万 |
4445.95万 |
1622.26万 |
6966.00万 |
6262.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.73亿
| 1.03亿
| 6165.48万
| 2.04亿
| 1.78亿
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| 经营活动现金流出小计 |
5.83亿 |
3.72亿 |
2.14亿 |
7.75亿 |
6.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4639.90万
| -5133.75万
| -4475.97万
| 703.39万
| 954.98万
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| 收回投资收到的现金 |
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2550.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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941.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
121.01万 |
121.01万 |
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4587.27万 |
1470.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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2711.59万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
121.01万 |
121.01万 |
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7298.86万 |
4962.62万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 373.15万
| 181.20万
| 133.99万
| 750.81万
| 5446.68万
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| 投资支付的现金 |
112.50万 |
112.50万 |
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597.50万 |
597.50万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 8.87万
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| 投资活动现金流出小计 |
485.65万 |
293.70万 |
133.99万 |
1357.19万 |
6044.18万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -364.63万
| -172.68万
| -133.99万
| 5941.68万
| -1081.56万
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| 吸收投资收到的现金 |
70.00万 |
30.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
70.00万 |
30.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.23亿 |
1.74亿 |
1.08亿 |
4.36亿 |
2.90亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 14.64万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.24亿 |
1.74亿 |
1.08亿 |
4.36亿 |
2.90亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.33亿 |
2.94亿 |
1.24亿 |
4.26亿 |
2.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1036.19万 |
738.46万 |
400.24万 |
1797.60万 |
1363.06万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 952.00万
| 678.72万
| 336.04万
| 6188.21万
| 1801.22万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.53亿 |
3.08亿 |
1.31亿 |
5.06亿 |
3.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.29亿
| -1.34亿
| -2321.64万
| -6985.81万
| -1764.27万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
7.17万 |
-232.90万 |
-132.28万 |
-57.67万 |
-366.02万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.79亿
| -1.89亿
| -7063.89万
| -398.42万
| -2256.87万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.04亿
| 3.04亿
| 3.04亿
| 3.08亿
| 3.08亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.25亿
| 1.15亿
| 2.34亿
| 3.04亿
| 2.86亿
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