| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.74亿 |
7.37亿 |
3.54亿 |
13.83亿 |
9.66亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
125.00元 |
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20.28万 |
512.00元 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1100.64万 |
522.17万 |
1026.02万 |
1940.16万 |
1480.30万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.85亿
| 7.42亿
| 3.64亿
| 14.03亿
| 9.81亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.42亿
| 4.46亿
| 1.70亿
| 6.85亿
| 5.30亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.81亿
| 1.24亿
| 6893.87万
| 2.57亿
| 1.82亿
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| 支付的各项税费 |
6061.18万 |
4238.15万 |
2282.13万 |
7512.51万 |
5759.94万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8574.97万
| 3736.99万
| 6221.62万
| 8385.96万
| 7508.63万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.69亿 |
6.50亿 |
3.24亿 |
11.01亿 |
8.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.16亿
| 9238.63万
| 4032.89万
| 3.02亿
| 1.35亿
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| 收回投资收到的现金 |
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500.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1419.11万 |
1088.39万 |
519.21万 |
2276.20万 |
1288.70万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.89万 |
0.89万 |
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156.83万 |
330.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 28.94亿
| 19.26亿
| 9.20亿
| 43.81亿
| 28.86亿
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| 投资活动现金流入小计 |
29.08亿 |
19.37亿 |
9.25亿 |
44.10亿 |
28.99亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8510.65万
| 7270.97万
| 5943.54万
| 1.45亿
| 9865.39万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25.80亿
| 14.41亿
| 4.50亿
| 46.45亿
| 30.09亿
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| 投资活动现金流出小计 |
26.65亿 |
15.14亿 |
5.09亿 |
47.91亿 |
31.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.43亿
| 4.23亿
| 4.15亿
| -3.80亿
| -2.09亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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100.32万 |
100.32万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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100.32万 |
100.32万 |
| 取得借款收到的现金 |
6.56亿 |
5.50亿 |
2.56亿 |
5.80亿 |
5.92亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 625.00万
|
| 1250.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.56亿 |
5.56亿 |
2.56亿 |
5.94亿 |
5.93亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.80亿 |
4.80亿 |
2.50亿 |
6.30亿 |
6.30亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1201.01万 |
789.77万 |
406.21万 |
3687.70万 |
1352.49万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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57.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 252.66万
| 148.34万
| 6.13万
| 256.16万
| 225.35万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.95亿 |
4.89亿 |
2.54亿 |
6.69亿 |
6.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3828.67万
| 6686.89万
| 212.66万
| -7593.54万
| -5277.53万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.07万 |
-1.26万 |
-0.84万 |
-0.38万 |
-0.63万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.20亿
| 5.82亿
| 4.58亿
| -1.54亿
| -1.26亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.29亿
| 11.22亿
| 11.29亿
| 12.77亿
| 12.77亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.49亿
| 17.04亿
| 15.87亿
| 11.22亿
| 11.51亿
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