| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.81亿 |
9.77亿 |
5.36亿 |
24.69亿 |
13.54亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6682.86万 |
4575.03万 |
2534.00万 |
1.27亿 |
1.08亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.42亿 |
1.32亿 |
7329.58万 |
1.35亿 |
1.81亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.90亿
| 11.55亿
| 6.34亿
| 27.31亿
| 16.42亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.67亿
| 7.96亿
| 4.42亿
| 18.95亿
| 9.52亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.74亿
| 1.18亿
| 6598.12万
| 3.00亿
| 1.93亿
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| 支付的各项税费 |
6565.85万 |
4572.17万 |
2554.22万 |
8561.37万 |
6168.40万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.50亿
| 1.31亿
| 6101.22万
| 2.46亿
| 3.90亿
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| 经营活动现金流出小计 |
16.56亿 |
10.91亿 |
5.95亿 |
25.27亿 |
15.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3355.14万
| 6424.84万
| 3971.54万
| 2.04亿
| 4600.73万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
58.45万 |
44.58万 |
36.32万 |
655.41万 |
260.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11.00元
| 11.00元
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| 投资活动现金流入小计 |
58.45万 |
44.58万 |
36.32万 |
655.41万 |
260.17万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144.04万
| 110.43万
| 26.69万
| 1256.94万
| 354.85万
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| 投资支付的现金 |
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25.00万 |
25.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
144.04万 |
110.43万 |
26.69万 |
1281.94万 |
379.85万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85.58万
| -65.84万
| 9.63万
| -626.52万
| -119.68万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.80亿 |
4000.00万 |
3000.00万 |
3.95亿 |
3.90亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 159.76万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.80亿 |
4000.00万 |
3000.00万 |
3.95亿 |
3.92亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.35亿 |
1.16亿 |
6000.00万 |
4.63亿 |
3.83亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1342.41万 |
645.01万 |
259.20万 |
1400.98万 |
1023.26万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
92.42万 |
92.42万 |
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72.47万 |
5.37万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1680.47万
| 1236.28万
| 629.29万
| 4259.44万
| 1712.59万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.66亿 |
1.34亿 |
6888.49万 |
5.20亿 |
4.10亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8572.88万
| -9431.29万
| -3888.49万
| -1.25亿
| -1876.09万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-11.99万 |
140.57万 |
52.71万 |
770.74万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5315.32万
| -2931.72万
| 145.39万
| 8004.68万
| 2604.96万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.30亿
| 4.30亿
| 4.29亿
| 3.49亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.77亿
| 4.01亿
| 4.31亿
| 4.29亿
| 2604.96万
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