| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.08亿 |
35.28亿 |
25.12亿 |
18.30亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
74.96万 |
670.67万 |
724.32万 |
589.38万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4599.67万 |
2.85亿 |
1.78亿 |
1.02亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.55亿
| 38.20亿
| 26.97亿
| 19.38亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.22亿
| 13.09亿
| 8.84亿
| 6.45亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.08亿
| 7.75亿
| 6.32亿
| 4.42亿
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| 支付的各项税费 |
6764.66万 |
3.35亿 |
3.03亿 |
2.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.95亿
| 5.60亿
| 3.60亿
| 2.70亿
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| 经营活动现金流出小计 |
11.92亿 |
29.80亿 |
21.79亿 |
15.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.38亿
| 8.40亿
| 5.18亿
| 3.39亿
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| 收回投资收到的现金 |
6190.11万 |
4.04亿 |
3.64亿 |
3.55亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6471.58万 |
2106.74万 |
3147.73万 |
1946.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
46.04万 |
627.61万 |
89.63万 |
44.58万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 473.41万
| 1002.91万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.32亿 |
4.41亿 |
3.96亿 |
3.75亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7414.52万
| 3.26亿
| 1.98亿
| 1.14亿
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| 投资支付的现金 |
404.41万 |
1801.94万 |
765.01万 |
697.51万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
454.08万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8273.01万 |
3.44亿 |
2.05亿 |
1.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4908.13万
| 9694.89万
| 1.91亿
| 2.54亿
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| 吸收投资收到的现金 |
371.50万 |
1.45亿 |
8503.24万 |
8503.24万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
371.50万 |
1.45亿 |
6050.00万 |
6050.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
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5.27亿 |
5.27亿 |
3.27亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 3612.24万
| 1369.00万
| 1369.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
371.50万 |
7.09亿 |
6.26亿 |
4.26亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.11亿 |
5.74亿 |
3.03亿 |
9400.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
642.75万 |
2.09亿 |
1.95亿 |
1.45亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
480.00万 |
8502.14万 |
7620.14万 |
3180.14万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1077.62万
| 1.13亿
| 1.07亿
| 1.03亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.28亿 |
8.96亿 |
6.05亿 |
3.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.25亿
| -1.88亿
| 2097.20万
| 8382.81万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.96万 |
184.13万 |
10.21万 |
13.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.13亿
| 7.51亿
| 7.30亿
| 6.78亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.90亿
| 11.39亿
| 11.39亿
| 11.39亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.76亿
| 18.90亿
| 18.68亿
| 18.16亿
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