| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.72亿 |
6.67亿 |
3.77亿 |
27.80亿 |
23.11亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
1.80亿 |
1.24亿 |
4546.77万 |
3.61亿 |
2.68亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2088.49万 |
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5208.66万 |
4353.42万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.72亿 |
1.08亿 |
3516.71万 |
3.07亿 |
2.27亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.45亿
| 8.99亿
| 4.58亿
| 35.00亿
| 28.50亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.97亿
| 2.87亿
| 1.76亿
| 8.30亿
| 8.45亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.65亿
| 1.98亿
| 1.26亿
| 3.55亿
| 2.75亿
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| 支付的各项税费 |
2.37亿 |
9990.54万 |
6083.93万 |
3.24亿 |
2.70亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.12亿
| 5.05亿
| 4.35亿
| 22.77亿
| 20.33亿
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| 经营活动现金流出小计 |
18.11亿 |
10.90亿 |
7.99亿 |
37.86亿 |
34.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.65亿
| -1.91亿
| -3.41亿
| -2.86亿
| -5.73亿
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| 收回投资收到的现金 |
7.58亿 |
5.00亿 |
2.96亿 |
10.40亿 |
5.60亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1799.77万 |
1016.35万 |
272.98万 |
1549.40万 |
1275.70万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
43.56万 |
42.29万 |
11.59万 |
7.97万 |
84.78万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7.76亿 |
5.10亿 |
2.99亿 |
10.56亿 |
5.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4515.80万
| 3067.26万
| 5103.71万
| 2.12亿
| 2974.34万
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| 投资支付的现金 |
8.10亿 |
5.40亿 |
2.40亿 |
11.81亿 |
4.92亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 7153.68万
| 7153.68万
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| 投资活动现金流出小计 |
8.55亿 |
5.70亿 |
2.91亿 |
14.65亿 |
5.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7908.67万
| -6027.30万
| 839.23万
| -4.09亿
| -1965.32万
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| 吸收投资收到的现金 |
7150.00万 |
7150.00万 |
6800.00万 |
4705.26万 |
2550.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
7150.00万 |
7150.00万 |
6600.00万 |
2450.00万 |
2450.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
1.46亿 |
1.11亿 |
5787.29万 |
5.98亿 |
2.86亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.00亿
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| 1.15亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.17亿 |
1.82亿 |
1.26亿 |
7.59亿 |
3.12亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.31亿 |
1.33亿 |
5499.29万 |
6.17亿 |
5.33亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.62亿 |
9668.93万 |
4170.75万 |
2.32亿 |
1.87亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1426.10万 |
1212.83万 |
|
1200.00万 |
1200.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.31亿
| 1.53亿
| 1.01亿
| 7.03亿
| 4.36亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.24亿 |
3.83亿 |
1.98亿 |
15.52亿 |
11.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.07亿
| -2.01亿
| -7187.55万
| -7.93亿
| -8.44亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.51亿
| -4.52亿
| -4.04亿
| -14.87亿
| -14.37亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54.78亿
| 54.78亿
| 54.78亿
| 69.66亿
| 69.66亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46.27亿
| 50.26亿
| 50.74亿
| 54.78亿
| 55.29亿
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