| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37.30亿 |
24.69亿 |
15.04亿 |
42.70亿 |
20.30亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.74亿 |
3926.60万 |
6373.75万 |
1.06亿 |
6546.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 41.04亿
| 25.08亿
| 15.68亿
| 43.76亿
| 20.95亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.54亿
| 21.41亿
| 13.28亿
| 99.34亿
| 77.05亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9630.62万
| 5462.20万
| 3626.21万
| 1.04亿
| 8687.05万
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| 支付的各项税费 |
8.01亿 |
6.72亿 |
2.78亿 |
7.26亿 |
5.72亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.76亿
| 8460.62万
| 7780.20万
| 3.15亿
| 3.29亿
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| 经营活动现金流出小计 |
42.27亿 |
29.52亿 |
17.21亿 |
110.79亿 |
86.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.23亿
| -4.44亿
| -1.53亿
| -67.03亿
| -65.98亿
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| 收回投资收到的现金 |
12.80亿 |
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21.19亿 |
19.89亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3321.44万 |
2174.47万 |
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3.05亿 |
4.32亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.65万 |
1.45万 |
1.00万 |
2.85万 |
1.03万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13.13亿 |
2175.92万 |
1.00万 |
24.25亿 |
24.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1571.70万
| 514.95万
| 369.62万
| 2710.12万
| 826.65万
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| 投资支付的现金 |
22.05亿 |
10.81亿 |
100.00万 |
11.20亿 |
9.59亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
22.21亿 |
10.86亿 |
469.62万 |
11.47亿 |
9.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.08亿
| -10.64亿
| -468.62万
| 12.77亿
| 14.54亿
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| 吸收投资收到的现金 |
8555.00万 |
8555.00万 |
8555.00万 |
4.40亿 |
4.40亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
8555.00万 |
8555.00万 |
8555.00万 |
4.40亿 |
4.40亿 |
| 取得借款收到的现金 |
69.52亿 |
59.31亿 |
11.32亿 |
114.93亿 |
95.11亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1000.00万
| 1000.00万
|
| 6.44亿
| 6.44亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
70.47亿 |
60.27亿 |
30.00亿 |
125.77亿 |
105.95亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28.98亿 |
22.97亿 |
1.17亿 |
65.34亿 |
51.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.18亿 |
2.15亿 |
9615.53万 |
9.41亿 |
8.27亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 247.43万
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| 筹资活动现金流出小计 |
39.16亿 |
25.12亿 |
2.13亿 |
74.77亿 |
59.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31.31亿
| 35.15亿
| 27.86亿
| 51.00亿
| 46.17亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.97万 |
2.97万 |
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9.68万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21.00亿
| 20.06亿
| 26.29亿
| -3.26亿
| -5.27亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23.02亿
| 23.04亿
| 23.04亿
| 26.27亿
| 26.27亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44.02亿
| 43.10亿
| 49.33亿
| 23.02亿
| 21.00亿
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