| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32.03亿 |
19.02亿 |
8.85亿 |
21.29亿 |
29.69亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
3.64亿 |
2.65亿 |
1.15亿 |
9.19亿 |
5.51亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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-849.90万 |
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| 收到的税费返还 |
21.44万 |
21.37万 |
10.95万 |
50.96万 |
61.60万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14.67亿 |
8.30亿 |
4.24亿 |
16.55亿 |
12.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 50.35亿
| 29.97亿
| 14.15亿
| 47.04亿
| 47.24亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.32亿
| 10.76亿
| 4.83亿
| 9.43亿
| 13.95亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -1.75亿
| -1.43亿
| -5465.21万
| 4694.74万
| 331.74万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1312.65万 |
451.79万 |
187.65万 |
137.81万 |
127.84万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.78亿
| 2.83亿
| 1.57亿
| 5.85亿
| 4.69亿
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| 支付的各项税费 |
3.15亿 |
2.51亿 |
8814.37万 |
5.59亿 |
4.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.98亿
| 9.46亿
| 5.54亿
| 15.90亿
| 17.48亿
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| 经营活动现金流出小计 |
40.61亿 |
24.17亿 |
12.30亿 |
37.26亿 |
40.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.75亿
| 5.80亿
| 1.85亿
| 9.78亿
| 6.80亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.93亿 |
3.70亿 |
1.53亿 |
13.92亿 |
9.45亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2.94亿 |
6802.53万 |
1778.86万 |
1.55亿 |
1.80亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
91.41万 |
0.14万 |
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46.72万 |
1.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1359.60万 |
1075.59万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 36.51亿
| 16.74亿
| 8.17亿
| 37.33亿
| 26.78亿
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| 投资活动现金流入小计 |
44.53亿 |
21.23亿 |
9.88亿 |
52.81亿 |
38.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.79亿
| 22.42亿
| 11.79亿
| 38.18亿
| 31.54亿
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| 投资支付的现金 |
2.83亿 |
2.21亿 |
7399.10万 |
10.17亿 |
4.09亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1387.40万
| 4880.51万
|
| 投资活动现金流出小计 |
41.62亿 |
24.63亿 |
12.53亿 |
48.49亿 |
36.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.91亿
| -3.40亿
| -2.65亿
| 4.32亿
| 1.92亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
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35.00万 |
35.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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35.00万 |
35.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
58.57亿 |
38.55亿 |
15.68亿 |
82.52亿 |
62.72亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
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| 2.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
58.57亿 |
38.55亿 |
15.68亿 |
82.53亿 |
64.73亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
67.08亿 |
41.91亿 |
15.03亿 |
94.19亿 |
72.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.42亿 |
2.26亿 |
1.01亿 |
6.01亿 |
4.70亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.77亿
| 1.63亿
| 7666.06万
| 1.02亿
| 3648.15万
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| 筹资活动现金流出小计 |
72.26亿 |
45.80亿 |
16.80亿 |
101.22亿 |
77.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.69亿
| -7.25亿
| -1.12亿
| -18.69亿
| -12.63亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-13.55万 |
9.31万 |
1.17万 |
-36.36万 |
90.80万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.03亿
| -4.85亿
| -1.92亿
| -4.60亿
| -3.89亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.81亿
| 12.81亿
| 12.81亿
| 17.41亿
| 17.41亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.78亿
| 7.96亿
| 10.90亿
| 12.81亿
| 13.51亿
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