| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
27.76亿 |
18.91亿 |
9.00亿 |
33.44亿 |
25.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1.41万 |
1.41万 |
1.41万 |
2.35万 |
1.80万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5784.32万 |
3912.05万 |
2108.50万 |
9591.77万 |
5466.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | 28.34亿
| 19.31亿
| 9.21亿
| 34.40亿
| 25.93亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.85亿
| 13.28亿
| 7.22亿
| 20.51亿
| 15.94亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.42亿
| 3.83亿
| 2.59亿
| 7.02亿
| 5.67亿
|
| 支付的各项税费 |
2.34亿 |
1.54亿 |
6990.33万 |
3.23亿 |
2.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.39亿
| 1.30亿
| 9136.81万
| 1.45亿
| 9468.66万
|
| 经营活动现金流出小计 |
27.00亿 |
19.95亿 |
11.43亿 |
32.21亿 |
24.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.34亿
| -6492.66万
| -2.21亿
| 2.19亿
| 1.09亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
475.93万 |
475.93万 |
|
907.67万 |
907.67万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1501.85万 |
1501.25万 |
1000.54万 |
5321.95万 |
2921.67万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 459.55万
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
1977.78万 |
1977.18万 |
1000.54万 |
6689.17万 |
3829.34万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.03亿
| 6600.58万
| 3676.57万
| 1.62亿
| 8791.26万
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.03亿 |
6600.58万 |
3676.57万 |
1.62亿 |
8791.26万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8329.66万
| -4623.40万
| -2676.03万
| -9536.06万
| -4961.93万
|
| 吸收投资收到的现金 |
400.00万 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
400.00万 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
1.70亿 |
1.70亿 |
1.70亿 |
8.28亿 |
7.46亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
1.74亿 |
1.70亿 |
1.70亿 |
8.28亿 |
7.46亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.66亿 |
8272.50万 |
7895.50万 |
7.59亿 |
7.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1813.60万 |
1216.23万 |
607.42万 |
2832.27万 |
2239.96万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
154.61万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68.97万
| 59.97万
| 6.97万
| 568.46万
| 85.03万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1.85亿 |
9548.70万 |
8509.89万 |
7.93亿 |
7.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1065.57万
| 7451.30万
| 8490.11万
| 3560.27万
| 1774.20万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4004.61万
| -3664.76万
| -1.63亿
| 1.59亿
| 7667.33万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.61亿
| 2.61亿
| 2.61亿
| 1.02亿
| 1.02亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.01亿
| 2.24亿
| 9797.52万
| 2.61亿
| 1.78亿
|
