| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.04亿 |
8.09亿 |
3.92亿 |
16.61亿 |
12.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
289.84万 |
191.35万 |
57.03万 |
331.79万 |
293.83万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2937.63万 |
2185.70万 |
886.14万 |
5753.82万 |
2273.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.36亿
| 8.33亿
| 4.01亿
| 17.22亿
| 12.63亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.85亿
| 1.97亿
| 1.12亿
| 3.68亿
| 2.86亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.29亿
| 2.92亿
| 1.61亿
| 5.07亿
| 3.90亿
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| 支付的各项税费 |
1.18亿 |
8712.22万 |
2520.15万 |
1.74亿 |
1.25亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.26亿
| 1.59亿
| 8181.15万
| 3.74亿
| 2.76亿
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| 经营活动现金流出小计 |
10.59亿 |
7.35亿 |
3.80亿 |
14.23亿 |
10.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.77亿
| 9863.57万
| 2142.48万
| 2.99亿
| 1.86亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1560.00万 |
1560.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
70.61万 |
43.69万 |
12.68万 |
18.69万 |
17.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
70.61万 |
43.69万 |
12.68万 |
1578.69万 |
1577.54万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5321.59万
| 4130.26万
| 2050.39万
| 8861.49万
| 6007.41万
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| 投资支付的现金 |
56.87万 |
56.84万 |
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1766.37万 |
1766.06万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5378.46万 |
4187.11万 |
2050.39万 |
1.06亿 |
7773.47万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5307.85万
| -4143.42万
| -2037.71万
| -9049.17万
| -6195.93万
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| 吸收投资收到的现金 |
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1855.00万 |
1855.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1855.00万 |
1855.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1855.00万 |
1855.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
473.18万 |
315.45万 |
157.72万 |
630.90万 |
473.18万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
651.71万 |
638.12万 |
17.76万 |
151.73万 |
132.20万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
604.20万 |
604.20万 |
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60.00万 |
60.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.54亿
| 1.79亿
| 6223.34万
| 2944.95万
| 2235.82万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.65亿 |
1.89亿 |
6398.83万 |
3727.59万 |
2841.20万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.65亿
| -1.89亿
| -6398.83万
| -1872.59万
| -986.20万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-233.06万 |
371.08万 |
179.34万 |
1022.17万 |
1495.99万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.43亿
| -1.28亿
| -6114.72万
| 2.00亿
| 1.29亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.81亿
| 15.81亿
| 15.81亿
| 13.81亿
| 13.81亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.38亿
| 14.53亿
| 15.20亿
| 15.81亿
| 15.10亿
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